ISIN | LU1683481342 |
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Valorennummer | 38261768 |
Bloomberg Global ID | VONHYBN LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Global High Yield Bond N |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond High Yield FD EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds strebt die bestmöglichen Anlageerträge an und setzt dabei vorwiegend auf Anleihen von Unternehmungen mit Bonitätseinstufungen von BB+ bis CCC- ohne Laufzeitbeschränkung. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 117.50 EUR | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 117.49 EUR | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 117.50 EUR | 05.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 109.75 EUR | 10.06.2024 |
NAV * | 117.50 EUR | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | 117.50 EUR | 05.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 117.50 EUR | 05.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 176'832'236 | |
Anteilsklassevermögen *** | 721'984 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.04% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +1.87% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +1.90% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +0.50% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +1.85% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +6.87% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +16.34% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +16.08% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +20.48% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vontobel Credit Opps E USD Cap | 3.92% | |
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Oceanica Lux 13% | 1.15% | |
UniCredit S.p.A. 5.625% | 1.09% | |
Mexico Remittances Funding Fiduciary Estate Management 12.5% | 1.01% | |
Gdz Elektrik Dagitim AS 9% | 0.96% | |
NN Group N.V. 5.75% | 0.93% | |
Braskem Netherlands Finance B V 8% | 0.91% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FXDFR PFS PERPETUAL USD 200000 - 05946KA | 0.90% | |
Fortebank JSC 7.75% | 0.85% | |
Credit Agricole S.A. 5.875% | 0.83% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.82% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 0.82% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |