ISIN | LU1683481342 |
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Valorennummer | 38261768 |
Bloomberg Global ID | VONHYBN LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Global High Yield Bond N |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond High Yield FD EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds strebt die bestmöglichen Anlageerträge an und setzt dabei vorwiegend auf Anleihen von Unternehmungen mit Bonitätseinstufungen von BB+ bis CCC- ohne Laufzeitbeschränkung. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 113.53 EUR | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 113.91 EUR | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 117.17 EUR | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 107.62 EUR | 17.04.2024 |
NAV * | 113.53 EUR | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | 113.53 EUR | 16.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 113.53 EUR | 16.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 187'197'062 | |
Anteilsklassevermögen *** | 716'611 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.41% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.78% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -2.47% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -1.54% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -0.94% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +5.63% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +12.79% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | +9.43% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +29.20% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vontobel Credit Opps E USD Cap | 4.10% | |
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Us Ultra Bond Cbt 0625 Ee Offset | 2.44% | |
Mexico Remittances Funding Fiduciary Estate Management 12.5% | 1.27% | |
Oceanica Lux 13% | 1.26% | |
Egypt (Arab Republic of) 4.75% | 1.11% | |
UniCredit S.p.A. 5.625% | 1.02% | |
Limak Cimento Sanayi Ve Ticare AS 9.75% | 1.01% | |
Gdz Elektrik Dagitim AS 9% | 1.01% | |
Braskem Netherlands Finance B V 8% | 0.99% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FXDFR PFS PERPETUAL USD 200000 - 05946KA | 0.89% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.82% |
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Datum TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 0.82% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |