Vontobel Fund - Global High Yield Bond N

Stammdaten

ISIN LU1683481342
Valorennummer 38261768
Bloomberg Global ID VONHYBN LX
Fondsname Vontobel Fund - Global High Yield Bond N
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield FD EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Fonds strebt die bestmöglichen Anlageerträge an und setzt dabei vorwiegend auf Anleihen von Unternehmungen mit Bonitätseinstufungen von BB+ bis CCC- ohne Laufzeitbeschränkung.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 120.39 EUR 06.01.2026
Vorheriger Preis * 120.28 EUR 05.01.2026
52 Wochen Hoch * 120.41 EUR 19.09.2025
52 Wochen Tief * 112.19 EUR 07.04.2025
NAV * 120.39 EUR 06.01.2026
Ausgabepreis * 120.39 EUR 06.01.2026
Rücknahmepreis * 120.39 EUR 06.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 168'158'783
Anteilsklassevermögen *** 740'577
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.27% 31.12.2025
06.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.07% 31.12.2025
06.01.2026
1 Monat +0.46% 08.12.2025
06.01.2026
3 Monate +0.48% 06.10.2025
06.01.2026
6 Monate +1.59% 07.07.2025
06.01.2026
1 Jahr +4.33% 06.01.2025
06.01.2026
2 Jahre +12.17% 08.01.2024
06.01.2026
3 Jahre +21.52% 06.01.2023
06.01.2026
5 Jahre +12.92% 06.01.2021
06.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Vontobel Credit Opps E USD Cap 4.30%
Us Ultra Bond Cbt 1225 Ee Offset 1.87%
Banque Ouest Africaine de Developpement 8.2% 1.41%
Bulgarian Energy Holding EAD 4.25% 1.12%
Banque Ouest Africaine D 6.25% 10/14/2040 1.06%
Gdz Elektrik Dagitim AS 9% 1.01%
Nissan Motor Acceptance Co LLC 1.85% 1.00%
Aragvi Finance International Designated Activity Company 11.125% 0.97%
Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC 4.125% 0.92%
UniCredit S.p.A. 5.625% 0.91%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 0.82%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 0.82%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)