ISIN | LU1683481342 |
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No. de valeur | 38261768 |
Bloomberg Global ID | VONHYBN LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Global High Yield Bond N |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond High Yield FD EUR |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns by investing primarily in global high-yield corporate bonds. While respecting the principle of risk diversification, the Sub Fund's assets are primarily invested in various bonds and other fixed or variable rate debt instruments denominated in freely convertible currencies including contingent convertible bonds (so-called “CoCo Bonds”), asset-backed securities or mortgage-backed securities (“ABS/MBS”), convertibles and warrant bonds, issued by public and/or private borrowers worldwide, including investments in hard currency securities of issuers in emerging markets, which have a Standard & Poor's rating of between BB+ and CCC- or an equivalent rating from another rating agency. |
Particularités |
Prix actuel * | 118.36 EUR | 02.07.2025 |
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Prix précédent * | 118.36 EUR | 01.07.2025 |
Max 52 semaines * | 118.36 EUR | 01.07.2025 |
Min 52 semaines * | 110.48 EUR | 03.07.2024 |
NAV * | 118.36 EUR | 02.07.2025 |
Issue Price * | 118.36 EUR | 02.07.2025 |
Redemption Price * | 118.36 EUR | 02.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 171'290'728 | |
Actifs de la classe *** | 729'066 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.79% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.12% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 mois | +1.08% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mois | +1.71% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mois | +2.70% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 an | +7.22% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 ans | +16.90% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 ans | +23.90% |
05.07.2022 - 02.07.2025
05.07.2022 02.07.2025 |
5 ans | +22.46% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vontobel Credit Opps E USD Cap | 3.93% | |
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Oceanica Lux 13% | 1.16% | |
UniCredit S.p.A. 5.625% | 1.10% | |
Banque Ouest Africaine de Developpement 8.2% | 1.08% | |
Iwg US Finance LLC 5.125% | 1.08% | |
Mexico Remittances Funding Fiduciary Estate Management 12.5% | 0.99% | |
Nissan Motor Acceptance Co LLC 1.85% | 0.96% | |
Gdz Elektrik Dagitim AS 9% | 0.96% | |
NN Group N.V. 5.75% | 0.93% | |
Saudi Arabian Oil Company 5.875% | 0.92% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.82% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 0.82% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |