Vontobel Fund - Global High Yield Bond N

Détails

ISIN LU1683481342
No. de valeur 38261768
Bloomberg Global ID VONHYBN LX
Nom de fond Vontobel Fund - Global High Yield Bond N
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond High Yield FD EUR
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns by investing primarily in global high-yield corporate bonds. While respecting the principle of risk diversification, the Sub Fund's assets are primarily invested in various bonds and other fixed or variable rate debt instruments denominated in freely convertible currencies including contingent convertible bonds (so-called “CoCo Bonds”), asset-backed securities or mortgage-backed securities (“ABS/MBS”), convertibles and warrant bonds, issued by public and/or private borrowers worldwide, including investments in hard currency securities of issuers in emerging markets, which have a Standard & Poor's rating of between BB+ and CCC- or an equivalent rating from another rating agency.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 114.66 EUR 21.11.2024
Prix précédent * 114.65 EUR 20.11.2024
Max 52 semaines * 114.80 EUR 08.11.2024
Min 52 semaines * 104.16 EUR 24.11.2023
NAV * 114.66 EUR 21.11.2024
Issue Price * 114.66 EUR 21.11.2024
Redemption Price * 114.66 EUR 21.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 187'212'296
Actifs de la classe *** 629'389
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.27% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +6.31% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois 0.00% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +1.82% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +4.62% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +10.41% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +17.47% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans +3.34% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +13.08% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Vontobel Credit Opps E USD Cap 3.89%
Us Ultra Bond Cbt Dec24 1.24%
Limak Cimento Sanayi Ve Ticare AS 9.75% 1.04%
Oceanica Lux 13% 0.97%
Gdz Elektrik Dagitim AS 9% 0.96%
Mundys S.p.A 4.5% 0.95%
Zorlu Enerji Elektrik Ueretim AS 11% 0.94%
Saudi Arabian Oil Company 5.875% 0.87%
Mexico (United Mexican States) 5.625% 0.79%
Unipolsai SPA 4.9% 0.78%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.84%
Date TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)