JPM Global High Yield Bond A acc CHF Hdg

Dati di base

ISIN LU0826332198
Numero di valore 19423783
Bloomberg Global ID BBG003G3JLP5
Nome del fondo JPM Global High Yield Bond A acc CHF Hdg
Offerente del fondo JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Dreikönigstrasse 37
8002 Zürich
8, rue de la Confédération
1204 Genève
Offerente del fondo JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Rappresentante in Svizzera JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefono: +41 22 744 11 11
Distributore(i) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefono: +352 34 10 1
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond High Yield MT CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto investe principalmente (vale a dire, di norma almeno il 75 % del proprio patrimonio) in titoli a tasso fisso di emittenti di Paesi in via di sviluppo, inclusi a titolo esemplificativo, obbligazioni di organismi governativi o delle loro sedi locali o di organismi statali o provinciali, organizzazioni internazionali, società e banche. Il Comparto può, in minor misura, investire in titoli a tasso fisso di emittenti di Paesi in via di sviluppo. Il Comparto è adatto ad investitori con orizzonti temporali di lungo termine (da 3 a 5 anni). Il Comparto investe in titoli denominati in differenti valute. Il Consulente per gli Investimenti tenterà di mantenere un credito medio nei titoli presenti nel portafoglio del Comparto pari a B+ come misurato da agenzie indipendenti di rating. Il Comparto può investire in titoli non sottoposti a rating che siano, nell´opinione del Consulente per gli Investimenti, di qualità corrispondente.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 119.55 CHF 01.04.2025
Prezzo precedente * 119.31 CHF 31.03.2025
Max 52 settimani * 121.20 CHF 09.12.2024
Min 52 settimani * 113.25 CHF 19.04.2024
NAV * 119.55 CHF 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 5'190'975'694
Attivo della classe *** 1'396'398
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.08% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese -1.30% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi -0.26% 02.01.2025
01.04.2025
6 mesi -0.93% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +3.95% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +8.53% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni +0.92% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni +15.52% 01.04.2020
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Cooper-Standard Automotive Inc. 13.5% 1.15%
United States Treasury Notes 4.25% 1.06%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.25% 1.05%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75% 0.98%
United States Treasury Notes 3.875% 0.93%
Intelsat Jackson Holdings SA 6.5% 0.83%
Bausch Health Companies Inc. 5.5% 0.76%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5% 0.75%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.5% 0.66%
DISH DBS Corporation 5.25% 0.65%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)