ISIN | LU0826332198 |
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Numero di valore | 19423783 |
Bloomberg Global ID | BBG003G3JLP5 |
Nome del fondo | JPM Global High Yield Bond A acc CHF Hdg |
Offerente del fondo |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Dreikönigstrasse 37 8002 Zürich 8, rue de la Confédération 1204 Genève |
Offerente del fondo | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Rappresentante in Svizzera |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefono: +41 22 744 11 11 |
Distributore(i) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefono: +352 34 10 1 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond High Yield MT CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto investe principalmente (vale a dire, di norma almeno il 75 % del proprio patrimonio) in titoli a tasso fisso di emittenti di Paesi in via di sviluppo, inclusi a titolo esemplificativo, obbligazioni di organismi governativi o delle loro sedi locali o di organismi statali o provinciali, organizzazioni internazionali, società e banche. Il Comparto può, in minor misura, investire in titoli a tasso fisso di emittenti di Paesi in via di sviluppo. Il Comparto è adatto ad investitori con orizzonti temporali di lungo termine (da 3 a 5 anni). Il Comparto investe in titoli denominati in differenti valute. Il Consulente per gli Investimenti tenterà di mantenere un credito medio nei titoli presenti nel portafoglio del Comparto pari a B+ come misurato da agenzie indipendenti di rating. Il Comparto può investire in titoli non sottoposti a rating che siano, nell´opinione del Consulente per gli Investimenti, di qualità corrispondente. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 119.69 CHF | 23.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 119.44 CHF | 20.12.2024 |
Max 52 settimani * | 121.20 CHF | 09.12.2024 |
Min 52 settimani * | 113.24 CHF | 05.01.2024 |
NAV * | 119.69 CHF | 23.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 5'134'996'019 | |
Attivo della classe *** | 1'409'165 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.32% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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1 mese | -0.68% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mesi | -0.70% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mesi | +3.52% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 anno | +4.56% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 anni | +9.19% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 anni | -3.46% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 anni | +1.87% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cooper-Standard Automotive Inc. 13.5% | 1.17% | |
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CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.25% | 1.15% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 1.05% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 1.04% | |
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75% | 0.97% | |
Intelsat Jackson Holdings SA 6.5% | 0.80% | |
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5% | 0.75% | |
Bausch Health Companies Inc. 5.5% | 0.73% | |
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.5% | 0.66% | |
Mauser Packaging Solutions Holding Co. 7.875% | 0.61% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.15% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |