ISIN | LU0826332198 |
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Valorennummer | 19423783 |
Bloomberg Global ID | BBG003G3JLP5 |
Fondsname | JPM Global High Yield Bond A acc CHF Hdg |
Fondsanbieter |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Dreikönigstrasse 37 Postfach 8022 Zürich Tel. +41 (0)44 206 86 00 |
Fondsanbieter | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Vertreter in der Schweiz |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefon: +41 22 744 11 11 |
Distributor(en) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefon: +352 34 10 1 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond High Yield MT CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in hochverzinsliche Wertpapiere, die zwischen BB+ und B- von Standard & Poor’s (Ba1 bis B3 von Moody’s) bewertet werden. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 120.86 CHF | 04.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 120.66 CHF | 03.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 121.20 CHF | 09.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 114.87 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 120.86 CHF | 04.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 4'537'269'191 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'198'710 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.01% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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1 Monat | +1.05% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 Monate | +0.04% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 Monate | -0.02% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 Jahr | +4.76% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 Jahre | +10.20% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 Jahre | +5.79% |
06.06.2022 - 04.06.2025
06.06.2022 04.06.2025 |
5 Jahre | +8.69% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cooper-Standard Automotive Inc. 13.5% | 1.20% | |
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CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.25% | 1.12% | |
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75% | 1.03% | |
Intelsat Jackson Holdings SA 6.5% | 0.91% | |
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5% | 0.81% | |
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.5% | 0.72% | |
DISH DBS Corporation 5.25% | 0.66% | |
Mauser Packaging Solutions Holding Co. 7.875% | 0.62% | |
DISH Network Corporation 11.75% | 0.57% | |
CSC Holdings, LLC 6.5% | 0.55% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 1.15% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.15% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |