JPM Global High Yield Bond A acc CHF Hdg

Stammdaten

ISIN LU0826332198
Valorennummer 19423783
Bloomberg Global ID BBG003G3JLP5
Fondsname JPM Global High Yield Bond A acc CHF Hdg
Fondsanbieter JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Dreikönigstrasse 37
Postfach
8022 Zürich
Tel. +41 (0)44 206 86 00
Fondsanbieter JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Vertreter in der Schweiz JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefon: +41 22 744 11 11
Distributor(en) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefon: +352 34 10 1
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield MT CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in hochverzinsliche Wertpapiere, die zwischen BB+ und B- von Standard & Poor’s (Ba1 bis B3 von Moody’s) bewertet werden.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 118.12 CHF 17.04.2025
Vorheriger Preis * 117.89 CHF 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 121.20 CHF 09.12.2024
52 Wochen Tief * 113.25 CHF 19.04.2024
NAV * 118.12 CHF 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 5'091'873'724
Anteilsklassevermögen *** 1'234'713
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.28% 31.12.2024
17.04.2025
1 Monat -1.56% 17.03.2025
17.04.2025
3 Monate -1.72% 17.01.2025
17.04.2025
6 Monate -1.79% 17.10.2024
17.04.2025
1 Jahr +4.22% 17.04.2024
17.04.2025
2 Jahre +7.09% 17.04.2023
17.04.2025
3 Jahre +1.64% 19.04.2022
17.04.2025
5 Jahre +10.35% 17.04.2020
17.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 2.60%
Cooper-Standard Automotive Inc. 13.5% 1.15%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.25% 1.07%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75% 0.97%
Intelsat Jackson Holdings SA 6.5% 0.83%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5% 0.77%
Bausch Health Companies Inc. 5.5% 0.77%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.5% 0.68%
DISH DBS Corporation 5.25% 0.63%
Mauser Packaging Solutions Holding Co. 7.875% 0.57%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)