| ISIN | LU0826332198 |
|---|---|
| Valorennummer | 19423783 |
| Bloomberg Global ID | BBG003G3JLP5 |
| Fondsname | JPM Global High Yield Bond A acc CHF Hdg |
| Fondsanbieter |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Dreikönigstrasse 37 Postfach 8022 Zürich Tel. +41 (0)44 206 86 00 |
| Fondsanbieter | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Vertreter in der Schweiz |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefon: +41 22 744 11 11 |
| Distributor(en) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefon: +352 34 10 1 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond High Yield MT CHF |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in hochverzinsliche Wertpapiere, die zwischen BB+ und B- von Standard & Poor’s (Ba1 bis B3 von Moody’s) bewertet werden. |
| Besonderheiten | In Liquidation |
| Aktueller Preis * | 124.04 CHF | 31.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 124.00 CHF | 30.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 124.04 CHF | 31.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 114.87 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 124.04 CHF | 31.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 4'855'200'223 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'359'615 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.67% |
31.12.2024 - 31.12.2025
31.12.2024 31.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.38% |
01.12.2025 - 31.12.2025
01.12.2025 31.12.2025 |
| 3 Monate | +0.23% |
30.09.2025 - 31.12.2025
30.09.2025 31.12.2025 |
| 6 Monate | +1.56% |
30.06.2025 - 31.12.2025
30.06.2025 31.12.2025 |
| 1 Jahr | +3.67% |
31.12.2024 - 31.12.2025
31.12.2024 31.12.2025 |
| 2 Jahre | +8.39% |
02.01.2024 - 31.12.2025
02.01.2024 31.12.2025 |
| 3 Jahre | +14.00% |
03.01.2023 - 31.12.2025
03.01.2023 31.12.2025 |
| 5 Jahre | +3.97% |
31.12.2020 - 31.12.2025
31.12.2020 31.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cooper-Standard Automotive Inc. 13.5% | 1.12% | |
|---|---|---|
| CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.25% | 1.10% | |
| CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75% | 1.01% | |
| CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5% | 0.83% | |
| CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.5% | 0.69% | |
| DISH DBS Corporation 5.25% | 0.65% | |
| Sirius Xm Radio Inc 4% | 0.63% | |
| iHeartCommunications Inc 9.125% | 0.58% | |
| SS&C Technologies, Inc. 5.5% | 0.56% | |
| EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc. 6.625% | 0.56% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER *** | 1.15% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.85% |
| Ongoing Charges *** | 1.15% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |