JPM Global High Yield Bond A acc CHF Hdg

Stammdaten

ISIN LU0826332198
Valorennummer 19423783
Bloomberg Global ID BBG003G3JLP5
Fondsname JPM Global High Yield Bond A acc CHF Hdg
Fondsanbieter JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Dreikönigstrasse 37
Postfach
8022 Zürich
Tel. +41 (0)44 206 86 00
Fondsanbieter JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Vertreter in der Schweiz JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefon: +41 22 744 11 11
Distributor(en) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefon: +352 34 10 1
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield MT CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in hochverzinsliche Wertpapiere, die zwischen BB+ und B- von Standard & Poor’s (Ba1 bis B3 von Moody’s) bewertet werden.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 120.86 CHF 04.06.2025
Vorheriger Preis * 120.66 CHF 03.06.2025
52 Wochen Hoch * 121.20 CHF 09.12.2024
52 Wochen Tief * 114.87 CHF 09.04.2025
NAV * 120.86 CHF 04.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'537'269'191
Anteilsklassevermögen *** 1'198'710
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.01% 31.12.2024
04.06.2025
1 Monat +1.05% 05.05.2025
04.06.2025
3 Monate +0.04% 04.03.2025
04.06.2025
6 Monate -0.02% 04.12.2024
04.06.2025
1 Jahr +4.76% 04.06.2024
04.06.2025
2 Jahre +10.20% 05.06.2023
04.06.2025
3 Jahre +5.79% 06.06.2022
04.06.2025
5 Jahre +8.69% 04.06.2020
04.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Cooper-Standard Automotive Inc. 13.5% 1.20%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.25% 1.12%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75% 1.03%
Intelsat Jackson Holdings SA 6.5% 0.91%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5% 0.81%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.5% 0.72%
DISH DBS Corporation 5.25% 0.66%
Mauser Packaging Solutions Holding Co. 7.875% 0.62%
DISH Network Corporation 11.75% 0.57%
CSC Holdings, LLC 6.5% 0.55%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.15%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)