ISIN | LU0826332198 |
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No. de valeur | 19423783 |
Bloomberg Global ID | BBG003G3JLP5 |
Nom de fond | JPM Global High Yield Bond A acc CHF Hdg |
Prestataire de fonds |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Dreikönigstrasse 37 8002 Zürich 8, rue de la Confédération 1204 Genève |
Prestataire de fonds | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Représentant en Suisse |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Téléphone: +41 22 744 11 11 |
Distributeur(s) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Téléphone: +352 34 10 1 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond High Yield MT CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment investira au moins 67% du total de ses actifs (hors liquidités et quasi-liquidités), directement ou par le biais d’instruments financiers dérivés, dans un portefeuille de titres de créance à taux fixe et à taux variable émis ou garantis par des entreprises. Les émetteurs de ces titres peuvent être établis dans un quelconque pays, y compris sur les marchés émergents. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 120.34 CHF | 22.11.2024 |
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Prix précédent * | 120.32 CHF | 21.11.2024 |
Max 52 semaines * | 120.69 CHF | 30.09.2024 |
Min 52 semaines * | 110.21 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 120.34 CHF | 22.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 5'187'477'767 | |
Actifs de la classe *** | 1'390'225 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.89% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
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1 mois | +0.34% |
22.10.2024 - 22.11.2024
22.10.2024 22.11.2024 |
3 mois | +1.48% |
22.08.2024 - 22.11.2024
22.08.2024 22.11.2024 |
6 mois | +4.42% |
22.05.2024 - 22.11.2024
22.05.2024 22.11.2024 |
1 an | +9.19% |
22.11.2023 - 22.11.2024
22.11.2023 22.11.2024 |
2 ans | +10.26% |
22.11.2022 - 22.11.2024
22.11.2022 22.11.2024 |
3 ans | -2.66% |
22.11.2021 - 22.11.2024
22.11.2021 22.11.2024 |
5 ans | +4.59% |
22.11.2019 - 22.11.2024
22.11.2019 22.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
DISH DBS Corporation 5.875% | 1.65% | |
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United States Treasury Bills 0% | 1.25% | |
Cooper-Standard Automotive Inc. 13.5% | 1.13% | |
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.25% | 1.09% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 1.01% | |
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75% | 0.93% | |
Intelsat Jackson Holdings SA 6.5% | 0.79% | |
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5% | 0.75% | |
Sprint LLC 7.625% | 0.70% | |
Bausch Health Companies Inc. 5.5% | 0.67% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.15% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |