JPM Global High Yield Bond A acc CHF Hdg

Détails

ISIN LU0826332198
No. de valeur 19423783
Bloomberg Global ID BBG003G3JLP5
Nom de fond JPM Global High Yield Bond A acc CHF Hdg
Prestataire de fonds JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Dreikönigstrasse 37
8002 Zürich
8, rue de la Confédération
1204 Genève
Prestataire de fonds JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Représentant en Suisse JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Téléphone: +41 22 744 11 11
Distributeur(s) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Téléphone: +352 34 10 1
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond High Yield MT CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** Le Compartiment investira au moins 67% du total de ses actifs (hors liquidités et quasi-liquidités), directement ou par le biais d’instruments financiers dérivés, dans un portefeuille de titres de créance à taux fixe et à taux variable émis ou garantis par des entreprises. Les émetteurs de ces titres peuvent être établis dans un quelconque pays, y compris sur les marchés émergents.
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 120.38 CHF 08.11.2024
Prix précédent * 120.02 CHF 07.11.2024
Max 52 semaines * 120.69 CHF 30.09.2024
Min 52 semaines * 109.01 CHF 10.11.2023
NAV * 120.38 CHF 08.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 5'187'477'767
Actifs de la classe *** 1'390'225
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.92% 29.12.2023
08.11.2024
1 mois +0.33% 08.10.2024
08.11.2024
3 mois +2.70% 08.08.2024
08.11.2024
6 mois +4.75% 08.05.2024
08.11.2024
1 an +10.09% 08.11.2023
08.11.2024
2 ans +12.34% 08.11.2022
08.11.2024
3 ans -3.32% 08.11.2021
08.11.2024
5 ans +3.97% 08.11.2019
08.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

DISH DBS Corporation 5.875% 1.41%
United States Treasury Bills 0% 1.22%
Cooper-Standard Automotive Inc. 13.5% 1.11%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.25% 1.06%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75% 0.90%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5% 0.78%
Intelsat Jackson Holdings SA 6.5% 0.77%
Sprint LLC 7.625% 0.69%
Bausch Health Companies Inc. 5.5% 0.65%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.5% 0.61%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.15%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)