ISIN | LU0367332680 |
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Numero di valore | 4278274 |
Bloomberg Global ID | BBG000DMJ6X6 |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset (ESG) Balanced R Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'objettivo del fondo è di mettere a segno un'outperformance rispetto al suo indice di riferimento su un periodo di cinque anni, investendo direttamente o indirettamente tramite altre OICVM o OIC in un portafoglio ampiamente diversificato d'obbligazioni e azioni globali (quota azionaria: fra il 30 % e il 60% del patrimonio del fondo). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 170.02 EUR | 18.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 170.32 EUR | 17.09.2024 |
Max 52 settimani * | 170.32 EUR | 17.09.2024 |
Min 52 settimani * | 146.33 EUR | 30.10.2023 |
NAV * | 170.02 EUR | 18.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'039'618'585 | |
Attivo della classe *** | 856'499'596 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.35% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +8.74% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
1 mese | +1.24% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mesi | +2.80% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mesi | +4.92% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 anno | +11.23% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 anni | +14.17% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 anni | +2.69% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 anni | +12.83% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Life (LUX) Bd ESG Glbl Sov S € Cap | 17.61% | |
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Swiss Life (LUX) Bd ESG Glb Aggt S € Cap | 11.75% | |
Swiss Life (LUX) Eq ESG USA S USD Cap | 8.30% | |
Swiss Life (LUX) Eq ESG € Zone S EUR | 7.93% | |
Swiss Life Fds(LUX)-Eq ESG Gbl EUR S Cap | 7.89% | |
Amundi MSCI USA ESG Leaders ETF Acc EURH | 7.01% | |
Amundi MSCI Eurp ESG Ldrs ETF Acc | 6.56% | |
Swiss Life(LUX)-Bd ESG Gbl Crp EUR S Cap | 5.89% | |
Swiss Life (LUX) Eq ESG Gl Hi Div EUR S | 3.55% | |
Swiss Life (LUX) EqESGGlbMinVol SEURAcc | 3.00% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER *** | 2.05% |
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Data TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.41% |
Ongoing Charges *** | 1.71% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |