| ISIN | LU0367332680 |
|---|---|
| Valorennummer | 4278274 |
| Bloomberg Global ID | BBG000DMJ6X6 |
| Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Balanced R Cap |
| Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
| Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
| Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
| Anlagekategorie | Andere Fonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds strebt über eine Dauer von fünf Jahren eine stärkere Performance als die Benchmark an und investiert direkt oder indirekt über andere UCITS oder UCI in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Anleihen und globalen Aktien (Aktienquote: zwischen 30 und 60% des Fondsvermögens). |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 183.71 EUR | 16.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 183.51 EUR | 15.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 183.71 EUR | 16.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 158.04 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 183.71 EUR | 16.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'196'447'215 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 955'240'293 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.34% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +1.29% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
| 1 Monat | +2.13% |
16.12.2025 - 16.01.2026
16.12.2025 16.01.2026 |
| 3 Monate | +2.47% |
16.10.2025 - 16.01.2026
16.10.2025 16.01.2026 |
| 6 Monate | +6.89% |
16.07.2025 - 16.01.2026
16.07.2025 16.01.2026 |
| 1 Jahr | +8.87% |
16.01.2025 - 16.01.2026
16.01.2025 16.01.2026 |
| 2 Jahre | +16.29% |
16.01.2024 - 16.01.2026
16.01.2024 16.01.2026 |
| 3 Jahre | +20.12% |
16.01.2023 - 16.01.2026
16.01.2023 16.01.2026 |
| 5 Jahre | +17.79% |
18.01.2021 - 16.01.2026
18.01.2021 16.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swiss Life (LUX) Bd ESG Glbl Sov S € Cap | 17.69% | |
|---|---|---|
| Swiss Life (LUX) Bd ESG Glb Aggt S € Cap | 11.79% | |
| SLF (France) Eq ESG Wrld Low Carb I2 | 9.99% | |
| SLF (France) Eq ESG USA Low Carb AM CAP | 7.98% | |
| Swiss Life Fds(LUX)-Eq ESG Gbl EUR S Cap | 6.95% | |
| SLF (F) ESG Money Market Euro I | 6.91% | |
| Swiss Life (LUX) Equity Euro Zone S €Cap | 6.01% | |
| Swiss Life (LUX) Equity USA S USD Cap | 5.99% | |
| Swiss Life(LUX)-Bd Gbl Crp EUR S Cap | 5.91% | |
| BNPP E MSCI EMU MIN TE ETF EUR | 3.99% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2025 | |
| TER *** | 1.77% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.41% |
| Ongoing Charges *** | 2.09% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |