ISIN | LU0367332680 |
---|---|
Valorennummer | 4278274 |
Bloomberg Global ID | BBG000DMJ6X6 |
Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset (ESG) Balanced R Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds strebt über eine Dauer von fünf Jahren eine stärkere Performance als die Benchmark an und investiert direkt oder indirekt über andere UCITS oder UCI in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Anleihen und globalen Aktien (Aktienquote: zwischen 30 und 60% des Fondsvermögens). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 170.16 EUR | 11.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 169.75 EUR | 08.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 171.25 EUR | 30.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 150.39 EUR | 13.11.2023 |
NAV * | 170.16 EUR | 11.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'057'475'854 | |
Anteilsklassevermögen *** | 861'371'382 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.44% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +8.53% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 Monat | -0.07% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 Monate | +3.32% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 Monate | +3.93% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 Jahr | +13.15% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 Jahre | +13.39% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 Jahre | +0.52% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 Jahre | +12.07% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Life (LUX) Bd ESG Glbl Sov S € Cap | 18.18% | |
---|---|---|
Swiss Life (LUX) Bd ESG Glb Aggt S € Cap | 12.12% | |
Amundi MSCI USA ESG Leaders ETF Acc EURH | 8.71% | |
Swiss Life (LUX) Eq ESG USA S USD Cap | 8.51% | |
Swiss Life Fds(LUX)-Eq ESG Gbl EUR S Cap | 7.94% | |
Swiss Life (LUX) Eq ESG € Zone S EUR | 7.70% | |
Swiss Life(LUX)-Bd ESG Gbl Crp EUR S Cap | 6.06% | |
Amundi MSCI Eurp ESG Ldrs ETF Acc | 5.90% | |
Swiss Life (LUX) Eq ESG Gl Hi Div EUR S | 3.53% | |
Swiss Life (LUX) EqESGGlbMinVol SEURAcc | 2.96% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER *** | 2.05% |
---|---|
Datum TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.41% |
Ongoing Charges *** | 1.71% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |