| ISIN | LU0367332680 |
|---|---|
| No. de valeur | 4278274 |
| Bloomberg Global ID | BBG000DMJ6X6 |
| Nom de fond | Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Balanced R Cap |
| Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
| Représentant en Suisse |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
| Distributeur(s) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | L'objectif du fonds est de surperformer son indice de référence sur une période de cinq ans en investissant directement ou indirectement, par l'intermédiaire d'autres OPCVM ou OPC, dans un portefeuille largement diversifié d'obligations et d'actions mondiales (Exposition aux actions : entre 30 % et 60 % des actifs du fonds). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 183.71 EUR | 16.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 183.51 EUR | 15.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 183.71 EUR | 16.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 158.04 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 183.71 EUR | 16.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'196'447'215 | |
| Actifs de la classe *** | 955'240'293 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.34% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.29% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
| 1 mois | +2.13% |
16.12.2025 - 16.01.2026
16.12.2025 16.01.2026 |
| 3 mois | +2.47% |
16.10.2025 - 16.01.2026
16.10.2025 16.01.2026 |
| 6 mois | +6.89% |
16.07.2025 - 16.01.2026
16.07.2025 16.01.2026 |
| 1 an | +8.87% |
16.01.2025 - 16.01.2026
16.01.2025 16.01.2026 |
| 2 ans | +16.29% |
16.01.2024 - 16.01.2026
16.01.2024 16.01.2026 |
| 3 ans | +20.12% |
16.01.2023 - 16.01.2026
16.01.2023 16.01.2026 |
| 5 ans | +17.79% |
18.01.2021 - 16.01.2026
18.01.2021 16.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swiss Life (LUX) Bd ESG Glbl Sov S € Cap | 17.69% | |
|---|---|---|
| Swiss Life (LUX) Bd ESG Glb Aggt S € Cap | 11.79% | |
| SLF (France) Eq ESG Wrld Low Carb I2 | 9.99% | |
| SLF (France) Eq ESG USA Low Carb AM CAP | 7.98% | |
| Swiss Life Fds(LUX)-Eq ESG Gbl EUR S Cap | 6.95% | |
| SLF (F) ESG Money Market Euro I | 6.91% | |
| Swiss Life (LUX) Equity Euro Zone S €Cap | 6.01% | |
| Swiss Life (LUX) Equity USA S USD Cap | 5.99% | |
| Swiss Life(LUX)-Bd Gbl Crp EUR S Cap | 5.91% | |
| BNPP E MSCI EMU MIN TE ETF EUR | 3.99% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER *** | 1.77% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.41% |
| Ongoing Charges *** | 2.09% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |