| ISIN | LU0367334975 |
|---|---|
| Numero di valore | 4278431 |
| Bloomberg Global ID | BBG000DMJCV5 |
| Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Growth R Cap |
| Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
| Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a ottenere un'outperformance rispetto al suo indice di riferimento su una durata di cinque anni, investendo direttamente o indirettamente tramite altri OICVM e/o OIC in un portofoglio ampiamente diversificato di obbligazioni e azioni internazionali (quota azionaria minima: 51 % del patrimonio del fondo). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 205.12 EUR | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 205.75 EUR | 30.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 206.59 EUR | 29.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 171.65 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 205.12 EUR | 31.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 602'092'987 | |
| Attivo della classe *** | 389'231'665 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +9.57% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +8.87% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
| 1 mese | +1.92% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mesi | +4.95% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mesi | +11.35% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 anno | +10.10% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 anni | +29.99% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 anni | +30.61% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 anni | +41.83% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swiss Life (LUX) Bd ESG Glbl Sov S € Cap | 11.04% | |
|---|---|---|
| Swiss Life (LUX) Equity USA S USD Cap | 10.58% | |
| Swiss Life Fds(LUX)-Eq ESG Gbl EUR S Cap | 9.58% | |
| Swiss Life (LUX) Equity Euro Zone S €Cap | 9.52% | |
| SLF (F) ESG Money Market Euro I | 8.21% | |
| SLF (France) Eq ESG Wrld Low Carb I2 | 7.90% | |
| SLF (France) Eq ESG USA Low Carb AM CAP | 5.56% | |
| Amundi MSCI Emerging MarketsESGSelETFDRC | 4.04% | |
| Amundi MSCI USA ESG Sel ETF Acc EUR H | 3.91% | |
| Amundi MSCI EMU ESG Sel ETF DR EUR C | 3.66% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 2.22% |
|---|---|
| Data TER *** | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.66% |
| Ongoing Charges *** | 2.33% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |