ISIN | LU0367334975 |
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Numero di valore | 4278431 |
Bloomberg Global ID | BBG000DMJCV5 |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Growth R Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a ottenere un'outperformance rispetto al suo indice di riferimento su una durata di cinque anni, investendo direttamente o indirettamente tramite altri OICVM e/o OIC in un portofoglio ampiamente diversificato di obbligazioni e azioni internazionali (quota azionaria minima: 51 % del patrimonio del fondo). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 190.26 EUR | 11.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 189.54 EUR | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 190.34 EUR | 15.10.2024 |
Min 52 settimani * | 162.68 EUR | 13.11.2023 |
NAV * | 190.26 EUR | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 545'146'538 | |
Attivo della classe *** | 356'002'767 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.95% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +12.08% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mese | +0.59% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mesi | +5.44% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mesi | +5.26% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 anno | +16.95% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 anni | +18.44% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 anni | +5.82% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 anni | +22.51% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Life (LUX) Bd ESG Glbl Sov S € Cap | 11.01% | |
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Amundi MSCI USA ESG Leaders ETF Acc EURH | 10.73% | |
Us 2 Yr Not 0125 | 9.68% | |
Swiss Life (LUX) Eq ESG USA S USD Cap | 9.53% | |
Swiss Life Fds(LUX)-Eq ESG Gbl EUR S Cap | 7.99% | |
Swiss Life (LUX) Eq ESG € Zone S EUR | 7.74% | |
Us 5 Yr Not 0125 | 4.41% | |
Euro Schatz 1224 | 3.70% | |
Swiss Life (LUX) Eq ESG Gl Hi Div EUR S | 3.61% | |
Swiss Life (LUX) EqESGGlbMinVol SEURAcc | 3.25% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 2.28% |
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Data TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.66% |
Ongoing Charges *** | 1.98% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |