Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Growth R Cap

Dati di base

ISIN LU0367334975
Numero di valore 4278431
Bloomberg Global ID BBG000DMJCV5
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Growth R Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a ottenere un'outperformance rispetto al suo indice di riferimento su una durata di cinque anni, investendo direttamente o indirettamente tramite altri OICVM e/o OIC in un portofoglio ampiamente diversificato di obbligazioni e azioni internazionali (quota azionaria minima: 51 % del patrimonio del fondo).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 190.26 EUR 11.11.2024
Prezzo precedente * 189.54 EUR 08.11.2024
Max 52 settimani * 190.34 EUR 15.10.2024
Min 52 settimani * 162.68 EUR 13.11.2023
NAV * 190.26 EUR 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 545'146'538
Attivo della classe *** 356'002'767
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.95% 29.12.2023
11.11.2024
Performance YTD (in CHF) +12.08% 29.12.2023
11.11.2024
1 mese +0.59% 11.10.2024
11.11.2024
3 mesi +5.44% 12.08.2024
11.11.2024
6 mesi +5.26% 13.05.2024
11.11.2024
1 anno +16.95% 13.11.2023
11.11.2024
2 anni +18.44% 11.11.2022
11.11.2024
3 anni +5.82% 11.11.2021
11.11.2024
5 anni +22.51% 11.11.2019
11.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Swiss Life (LUX) Bd ESG Glbl Sov S € Cap 11.01%
Amundi MSCI USA ESG Leaders ETF Acc EURH 10.73%
Us 2 Yr Not 0125 9.68%
Swiss Life (LUX) Eq ESG USA S USD Cap 9.53%
Swiss Life Fds(LUX)-Eq ESG Gbl EUR S Cap 7.99%
Swiss Life (LUX) Eq ESG € Zone S EUR 7.74%
Us 5 Yr Not 0125 4.41%
Euro Schatz 1224 3.70%
Swiss Life (LUX) Eq ESG Gl Hi Div EUR S 3.61%
Swiss Life (LUX) EqESGGlbMinVol SEURAcc 3.25%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 2.28%
Data TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.66%
Ongoing Charges *** 1.98%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)