Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Growth R Cap

Stammdaten

ISIN LU0367334975
Valorennummer 4278431
Bloomberg Global ID BBG000DMJCV5
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Growth R Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds strebt über eine Dauer von fünf Jahren eine stärkere Performance als die Benchmark an und investiert direkt oder indirekt über andere UCITS und/oder UCI in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Anleihen und internationalen Aktien (Mindestaktienquote: 51% des Fondsvermögens).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 187.59 EUR 18.09.2024
Vorheriger Preis * 187.91 EUR 17.09.2024
52 Wochen Hoch * 187.91 EUR 17.09.2024
52 Wochen Tief * 157.25 EUR 30.10.2023
NAV * 187.59 EUR 18.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 514'034'603
Anteilsklassevermögen *** 345'420'538
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.39% 29.12.2023
18.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +10.80% 29.12.2023
18.09.2024
1 Monat +1.31% 19.08.2024
18.09.2024
3 Monate +2.70% 18.06.2024
18.09.2024
6 Monate +5.36% 18.03.2024
18.09.2024
1 Jahr +13.09% 18.09.2023
18.09.2024
2 Jahre +18.86% 19.09.2022
18.09.2024
3 Jahre +8.11% 20.09.2021
18.09.2024
5 Jahre +22.52% 18.09.2019
18.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Swiss Life (LUX) Bd ESG Glbl Sov S € Cap 14.41%
Swiss Life (LUX) Eq ESG USA S USD Cap 12.89%
Swiss Life (LUX) Eq ESG € Zone S EUR 11.06%
Swiss Life Fds(LUX)-Eq ESG Gbl EUR S Cap 11.00%
Amundi MSCI USA ESG Leaders ETF Acc EURH 10.82%
Amundi MSCI Eurp ESG Ldrs ETF Acc 5.26%
Swiss Life (LUX) Eq ESG Gl Hi Div EUR S 5.03%
Swiss Life (LUX) EqESGGlbMinVol SEURAcc 4.57%
Amundi MSCI World ESG Leaders ETF €H Acc 4.39%
Swiss Life(LUX)-Bd ESG Gbl Crp EUR S Cap 3.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER *** 2.28%
Datum TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.66%
Ongoing Charges *** 1.98%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)