| ISIN | LU0367334975 |
|---|---|
| Valorennummer | 4278431 |
| Bloomberg Global ID | BBG000DMJCV5 |
| Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Growth R Cap |
| Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
| Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
| Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
| Anlagekategorie | Andere Fonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds strebt über eine Dauer von fünf Jahren eine stärkere Performance als die Benchmark an und investiert direkt oder indirekt über andere UCITS und/oder UCI in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Anleihen und internationalen Aktien (Mindestaktienquote: 51% des Fondsvermögens). |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 205.12 EUR | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 205.75 EUR | 30.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 206.59 EUR | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 171.65 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 205.12 EUR | 31.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 602'092'987 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 389'231'665 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +9.57% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +8.87% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
| 1 Monat | +1.92% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 Monate | +4.95% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 Monate | +11.35% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 Jahr | +10.10% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 Jahre | +29.99% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 Jahre | +30.61% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 Jahre | +41.83% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swiss Life (LUX) Bd ESG Glbl Sov S € Cap | 11.04% | |
|---|---|---|
| Swiss Life (LUX) Equity USA S USD Cap | 10.58% | |
| Swiss Life Fds(LUX)-Eq ESG Gbl EUR S Cap | 9.58% | |
| Swiss Life (LUX) Equity Euro Zone S €Cap | 9.52% | |
| SLF (F) ESG Money Market Euro I | 8.21% | |
| SLF (France) Eq ESG Wrld Low Carb I2 | 7.90% | |
| SLF (France) Eq ESG USA Low Carb AM CAP | 5.56% | |
| Amundi MSCI Emerging MarketsESGSelETFDRC | 4.04% | |
| Amundi MSCI USA ESG Sel ETF Acc EUR H | 3.91% | |
| Amundi MSCI EMU ESG Sel ETF DR EUR C | 3.66% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 2.22% |
|---|---|
| Datum TER *** | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.66% |
| Ongoing Charges *** | 2.33% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |