Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Growth R Cap

Détails

ISIN LU0367334975
No. de valeur 4278431
Bloomberg Global ID BBG000DMJCV5
Nom de fond Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Growth R Cap
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Distributeur(s) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif du fonds est de surperformer son indice de référence sur une période de cinq ans en investissant directement ou indirectement, par l'intermédiaire d'autres OPCVM et/ou OPC, dans un portefeuille largement diversifié d'obligations et d'actions internationales (Exposition minimale aux actions : 51 % des actifs du fonds).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 193.12 EUR 16.07.2025
Prix précédent * 193.69 EUR 15.07.2025
Max 52 semaines * 194.82 EUR 14.02.2025
Min 52 semaines * 171.65 EUR 09.04.2025
NAV * 193.12 EUR 16.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 548'993'945
Actifs de la classe *** 361'827'288
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.16% 31.12.2024
16.07.2025
YTD Performance (en CHF) +2.28% 31.12.2024
16.07.2025
1 mois +0.98% 16.06.2025
16.07.2025
3 mois +7.38% 16.04.2025
16.07.2025
6 mois +2.35% 16.01.2025
16.07.2025
1 an +4.17% 16.07.2024
16.07.2025
2 ans +15.23% 17.07.2023
16.07.2025
3 ans +20.29% 18.07.2022
16.07.2025
5 ans +28.98% 16.07.2020
16.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Swiss Life (LUX) Bd ESG Glbl Sov S € Cap 12.07%
Swiss Life (LUX) Equity USA S USD Cap 10.66%
Swiss Life (LUX) Equity Euro Zone S €Cap 10.24%
Swiss Life Fds(LUX)-Eq ESG Gbl EUR S Cap 9.69%
SLF (F) ESG Money Market Euro I 8.96%
SLF FR EQ ESG US LOW 5.65%
Amundi MSCI USA ESG Sel ETF Acc EUR H 4.07%
Amundi MSCI Emerging MarketsESGSelETFDRC 3.97%
Swiss Life (LUX) Eq Glb Cnsrv SEURAcc 3.96%
Amundi MSCI EMU ESG Sel ETF DR EUR C 3.83%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.22%
Date TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.66%
Ongoing Charges *** 2.33%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)