ISIN | LU0367334975 |
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No. de valeur | 4278431 |
Bloomberg Global ID | BBG000DMJCV5 |
Nom de fond | Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Growth R Cap |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Distributeur(s) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du fonds est de surperformer son indice de référence sur une période de cinq ans en investissant directement ou indirectement, par l'intermédiaire d'autres OPCVM et/ou OPC, dans un portefeuille largement diversifié d'obligations et d'actions internationales (Exposition minimale aux actions : 51 % des actifs du fonds). |
Particularités |
Prix actuel * | 187.91 EUR | 17.09.2024 |
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Prix précédent * | 187.54 EUR | 16.09.2024 |
Max 52 semaines * | 187.91 EUR | 17.09.2024 |
Min 52 semaines * | 157.25 EUR | 30.10.2023 |
NAV * | 187.91 EUR | 17.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 514'034'603 | |
Actifs de la classe *** | 345'420'538 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.57% |
29.12.2023 - 17.09.2024
29.12.2023 17.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +11.09% |
29.12.2023 - 17.09.2024
29.12.2023 17.09.2024 |
1 mois | +1.48% |
19.08.2024 - 17.09.2024
19.08.2024 17.09.2024 |
3 mois | +3.27% |
17.06.2024 - 17.09.2024
17.06.2024 17.09.2024 |
6 mois | +5.54% |
18.03.2024 - 17.09.2024
18.03.2024 17.09.2024 |
1 an | +13.29% |
18.09.2023 - 17.09.2024
18.09.2023 17.09.2024 |
2 ans | +19.06% |
19.09.2022 - 17.09.2024
19.09.2022 17.09.2024 |
3 ans | +7.41% |
17.09.2021 - 17.09.2024
17.09.2021 17.09.2024 |
5 ans | +22.83% |
17.09.2019 - 17.09.2024
17.09.2019 17.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Life (LUX) Bd ESG Glbl Sov S € Cap | 14.41% | |
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Swiss Life (LUX) Eq ESG USA S USD Cap | 12.89% | |
Swiss Life (LUX) Eq ESG € Zone S EUR | 11.06% | |
Swiss Life Fds(LUX)-Eq ESG Gbl EUR S Cap | 11.00% | |
Amundi MSCI USA ESG Leaders ETF Acc EURH | 10.82% | |
Amundi MSCI Eurp ESG Ldrs ETF Acc | 5.26% | |
Swiss Life (LUX) Eq ESG Gl Hi Div EUR S | 5.03% | |
Swiss Life (LUX) EqESGGlbMinVol SEURAcc | 4.57% | |
Amundi MSCI World ESG Leaders ETF €H Acc | 4.39% | |
Swiss Life(LUX)-Bd ESG Gbl Crp EUR S Cap | 3.98% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER *** | 2.28% |
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Date TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.66% |
Ongoing Charges *** | 1.98% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |