ISIN | LU0367334975 |
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No. de valeur | 4278431 |
Bloomberg Global ID | BBG000DMJCV5 |
Nom de fond | Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Growth R Cap |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Distributeur(s) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du fonds est de surperformer son indice de référence sur une période de cinq ans en investissant directement ou indirectement, par l'intermédiaire d'autres OPCVM et/ou OPC, dans un portefeuille largement diversifié d'obligations et d'actions internationales (Exposition minimale aux actions : 51 % des actifs du fonds). |
Particularités |
Prix actuel * | 198.12 EUR | 09.09.2025 |
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Prix précédent * | 197.70 EUR | 08.09.2025 |
Max 52 semaines * | 198.17 EUR | 25.08.2025 |
Min 52 semaines * | 171.65 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 198.12 EUR | 09.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 579'381'657 | |
Actifs de la classe *** | 376'535'362 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.83% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +5.11% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
1 mois | +1.20% |
11.08.2025 - 09.09.2025
11.08.2025 09.09.2025 |
3 mois | +2.86% |
10.06.2025 - 09.09.2025
10.06.2025 09.09.2025 |
6 mois | +5.15% |
10.03.2025 - 09.09.2025
10.03.2025 09.09.2025 |
1 an | +7.77% |
09.09.2024 - 09.09.2025
09.09.2024 09.09.2025 |
2 ans | +19.59% |
11.09.2023 - 09.09.2025
11.09.2023 09.09.2025 |
3 ans | +22.96% |
09.09.2022 - 09.09.2025
09.09.2022 09.09.2025 |
5 ans | +32.46% |
09.09.2020 - 09.09.2025
09.09.2020 09.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Life (LUX) Bd ESG Glbl Sov S € Cap | 8.93% | |
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Swiss Life (LUX) Equity USA S USD Cap | 8.33% | |
Swiss Life Fds(LUX)-Eq ESG Gbl EUR S Cap | 7.55% | |
Swiss Life (LUX) Equity Euro Zone S €Cap | 7.55% | |
SLF (F) ESG Money Market Euro I | 6.66% | |
SLF (France) Eq ESG Wrld Low Carb I2 | 6.26% | |
Euro Stoxx 0925 | 5.41% | |
S&P 500 Emi 0925 | 4.74% | |
SLF (France) Eq Esg Usa Low Carb AM CAP | 4.38% | |
Us 5 Yr Note Fu 1225 | 3.75% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER *** | 2.22% |
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Date TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.66% |
Ongoing Charges *** | 2.33% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |