ISIN | LU0367334975 |
---|---|
No. de valeur | 4278431 |
Bloomberg Global ID | BBG000DMJCV5 |
Nom de fond | Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Growth R Cap |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Distributeur(s) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du fonds est de surperformer son indice de référence sur une période de cinq ans en investissant directement ou indirectement, par l'intermédiaire d'autres OPCVM et/ou OPC, dans un portefeuille largement diversifié d'obligations et d'actions internationales (Exposition minimale aux actions : 51 % des actifs du fonds). |
Particularités |
Prix actuel * | 188.06 EUR | 21.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 187.35 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 190.34 EUR | 15.10.2024 |
Min 52 semaines * | 165.98 EUR | 23.11.2023 |
NAV * | 188.06 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 545'146'538 | |
Actifs de la classe *** | 356'002'767 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.66% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +9.70% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | -0.95% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +1.18% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +3.42% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +13.60% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +16.95% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | +4.18% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +21.24% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Life (LUX) Bd ESG Glbl Sov S € Cap | 11.01% | |
---|---|---|
Amundi MSCI USA ESG Leaders ETF Acc EURH | 10.73% | |
Us 2 Yr Not 0125 | 9.68% | |
Swiss Life (LUX) Eq ESG USA S USD Cap | 9.53% | |
Swiss Life Fds(LUX)-Eq ESG Gbl EUR S Cap | 7.99% | |
Swiss Life (LUX) Eq ESG € Zone S EUR | 7.74% | |
Us 5 Yr Not 0125 | 4.41% | |
Euro Schatz 1224 | 3.70% | |
Swiss Life (LUX) Eq ESG Gl Hi Div EUR S | 3.61% | |
Swiss Life (LUX) EqESGGlbMinVol SEURAcc | 3.25% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER *** | 2.28% |
---|---|
Date TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.66% |
Ongoing Charges *** | 1.98% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |