| ISIN | LU1234713003 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | DNCA INVEST - EVOLUTIF Class N |
| Offerente del fondo |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Telefono: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
| Offerente del fondo | DNCA Finance Luxembourg Branch |
| Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
| Distributore(i) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | Il Comparto investirà principalmente in titoli azionari di emittenti europei, entro i seguenti limiti: Azionario: 40% a 100% del proprio patrimonio netto. Strumenti di debito: 0% a 60% del proprio patrimonio netto. In caso di condizioni di mercato sfavorevoli, il Comparto ha la facoltà di investire sino al 60% del proprio patrimonio netto in strumenti del mercato monetario. Il Comparto può investire sino al 50% del proprio patrimonio netto in OICVM. Il Comparto ha la facoltà di investire in titoli denominati in altra valuta. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 142.30 EUR | 27.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 142.40 EUR | 26.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 144.59 EUR | 08.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 121.62 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 142.30 EUR | 27.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 852'482'032 | |
| Attivo della classe *** | 19'220'639 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +5.49% |
31.12.2024 - 27.11.2025
31.12.2024 27.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +4.77% |
31.12.2024 - 27.11.2025
31.12.2024 27.11.2025 |
| 1 mese | -1.47% |
27.10.2025 - 27.11.2025
27.10.2025 27.11.2025 |
| 3 mesi | +1.72% |
27.08.2025 - 27.11.2025
27.08.2025 27.11.2025 |
| 6 mesi | +2.94% |
27.05.2025 - 27.11.2025
27.05.2025 27.11.2025 |
| 1 anno | +5.66% |
27.11.2024 - 27.11.2025
27.11.2024 27.11.2025 |
| 2 anni | +25.29% |
27.11.2023 - 27.11.2025
27.11.2023 27.11.2025 |
| 3 anni | +36.20% |
28.11.2022 - 27.11.2025
28.11.2022 27.11.2025 |
| 5 anni | +40.81% |
27.11.2020 - 27.11.2025
27.11.2020 27.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CFD on Kering SA | 3.65% | |
|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 3.36% | |
| Microsoft Corp | 2.81% | |
| Prysmian SpA | 2.73% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 2.59% | |
| Spain (Kingdom of) 1% | 2.56% | |
| The Goldman Sachs Group Inc | 2.55% | |
| Airbus SE | 2.50% | |
| CFD on Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.31% | |
| CFD on CRH PLC | 2.21% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 1.43% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |