DNCA INVEST - EVOLUTIF Class N

Dati di base

ISIN LU1234713003
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DNCA INVEST - EVOLUTIF Class N
Offerente del fondo DNCA Finance Luxembourg Branch Telefono: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Offerente del fondo DNCA Finance Luxembourg Branch
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Comparto investirà principalmente in titoli azionari di emittenti europei, entro i seguenti limiti: Azionario: 40% a 100% del proprio patrimonio netto. Strumenti di debito: 0% a 60% del proprio patrimonio netto. In caso di condizioni di mercato sfavorevoli, il Comparto ha la facoltà di investire sino al 60% del proprio patrimonio netto in strumenti del mercato monetario. Il Comparto può investire sino al 50% del proprio patrimonio netto in OICVM. Il Comparto ha la facoltà di investire in titoli denominati in altra valuta.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 129.60 EUR 25.04.2025
Prezzo precedente * 129.00 EUR 24.04.2025
Max 52 settimani * 143.84 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 120.49 EUR 05.08.2024
NAV * 129.60 EUR 25.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 788'428'008
Attivo della classe *** 14'358'192
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.93% 31.12.2024
25.04.2025
Performance YTD (in CHF) -3.45% 31.12.2024
25.04.2025
1 mese -5.74% 25.03.2025
25.04.2025
3 mesi -6.47% 27.01.2025
25.04.2025
6 mesi -2.26% 25.10.2024
25.04.2025
1 anno +1.42% 25.04.2024
25.04.2025
2 anni +17.50% 25.04.2023
25.04.2025
3 anni +21.08% 25.04.2022
25.04.2025
5 anni +39.18% 27.04.2020
25.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 4.25% 5.13%
Compagnie de Saint-Gobain SA 3.02%
Sanofi SA 2.97%
Linde PLC 2.90%
Airbus SE 2.68%
Deere & Co 2.62%
UniCredit SpA 2.61%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 2.49%
Meta Platforms Inc Class A 2.47%
Spain (Kingdom of) 1% 2.47%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.43%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)