ISIN | LU1234713003 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DNCA INVEST - EVOLUTIF Class N |
Offerente del fondo |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Telefono: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Offerente del fondo | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto investirà principalmente in titoli azionari di emittenti europei, entro i seguenti limiti: Azionario: 40% a 100% del proprio patrimonio netto. Strumenti di debito: 0% a 60% del proprio patrimonio netto. In caso di condizioni di mercato sfavorevoli, il Comparto ha la facoltà di investire sino al 60% del proprio patrimonio netto in strumenti del mercato monetario. Il Comparto può investire sino al 50% del proprio patrimonio netto in OICVM. Il Comparto ha la facoltà di investire in titoli denominati in altra valuta. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 137.32 EUR | 02.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 137.04 EUR | 01.07.2025 |
Max 52 settimani * | 143.84 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 120.49 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 137.32 EUR | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 818'983'093 | |
Attivo della classe *** | 16'311'390 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.79% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.13% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 mese | +0.29% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mesi | +3.00% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mesi | +1.24% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 anno | +5.51% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 anni | +20.53% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 anni | +37.97% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 anni | +36.39% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 4.14% | |
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Meta Platforms Inc Class A | 3.31% | |
CFD on Publicis Groupe SA | 2.92% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 2.84% | |
SAP SE | 2.76% | |
Microsoft Corp | 2.75% | |
Spain (Kingdom of) 1% | 2.64% | |
Deere & Co | 2.59% | |
Linde PLC | 2.52% | |
France (Republic Of) 0.1% | 2.40% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 0.43% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.43% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |