ISIN | LU1234713003 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DNCA INVEST - EVOLUTIF Class N |
Fondsanbieter |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Telefon: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Fondsanbieter | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert zwischen 40%-100% seines Vermögens in Aktien europäischer Unternehmen und bis zu 60% in Schuldtitel. Im Falle ungünstiger Marktbedingungen kann der Fonds bis zu 60% seines Vermögens in Geldmarktinstrumenten anlegen. Der Fonds kann bis zu 50% seines Vermögens in Fondsanteile investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 130.27 EUR | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 131.58 EUR | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 134.12 EUR | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 110.35 EUR | 06.11.2023 |
NAV * | 130.27 EUR | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 718'110'988 | |
Anteilsklassevermögen *** | 10'670'183 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.21% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +11.57% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 Monat | -1.19% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | +0.70% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +1.85% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +20.54% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +26.91% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | +11.76% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | +35.67% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CFD on Schneider Electric SE | 3.10% | |
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Meta Platforms Inc Class A | 3.06% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 2.98% | |
Microsoft Corp | 2.98% | |
CFD on Hermes International SA | 2.94% | |
CFD on ASML Holding NV | 2.80% | |
CRH PLC | 2.68% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.68% | |
Trane Technologies PLC Class A | 2.57% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 2.48% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.39% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |