DNCA INVEST - EVOLUTIF Class N

Détails

ISIN LU1234713003
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond DNCA INVEST - EVOLUTIF Class N
Prestataire de fonds DNCA Finance Luxembourg Branch Téléphone: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Prestataire de fonds DNCA Finance Luxembourg Branch
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Le Compartiment cherche à surperformer l’indice composite25% MSCI World NR EUR + 25% MSCI Europe NR EUR + 50% Bloomberg Euro Govt Inflation Linked 1 – 10 years calculé dividendes réinvestis, sur la durée d’investissement recommandée, tout en protégeant le capital en période défavorable par une gestion opportuniste et une allocation d’actifs flexible. L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que le style de gestion est discrétionnaire et intègre des critères environnementaux, sociaux/sociétaux et de gouvernance (ESG).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 130.27 EUR 31.10.2024
Prix précédent * 131.58 EUR 30.10.2024
Max 52 semaines * 134.12 EUR 18.10.2024
Min 52 semaines * 110.35 EUR 06.11.2023
NAV * 130.27 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 718'110'988
Actifs de la classe *** 10'670'183
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.21% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +11.57% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -1.19% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +0.70% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +1.85% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +20.54% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +26.91% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans +11.76% 02.11.2021
31.10.2024
5 ans +35.67% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

CFD on Schneider Electric SE 3.10%
Meta Platforms Inc Class A 3.06%
Compagnie de Saint-Gobain SA 2.98%
Microsoft Corp 2.98%
CFD on Hermes International SA 2.94%
CFD on ASML Holding NV 2.80%
CRH PLC 2.68%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.68%
Trane Technologies PLC Class A 2.57%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 2.48%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.39%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)