Vontobel Fund - Commodity N

Dati di base

ISIN LU1683488867
Numero di valore 38252524
Bloomberg Global ID VONCOMN LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Commodity N
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Commodities
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Questo comparto mira ad ottenere rendimenti a lungo termine con investimenti in USD.Nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, il patrimonio del comparto viene investito soprattutto negli strumenti seguenti: Strumenti derivati (swap, contratti a termine, futures, opzioni nonché certificati, prodotti strutturati e obbligazioni). Il comparto può inoltre essere esposto all’andamento del settore delle materie prime investendo in OICVM, altre OIC o entro i limiti dell’art. 41 (2) (a) della Legge del 2002 in altri organismi d’investimento collettivo di tipo aperto regolamentati e autorizzati. Gli investimenti in quote del Fondo non supereranno in alcun momento il 10% del patrimonio netto del comparto.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 161.49 USD 02.04.2025
Prezzo precedente * 160.65 USD 01.04.2025
Max 52 settimani * 161.49 USD 02.04.2025
Min 52 settimani * 133.56 USD 05.08.2024
NAV * 161.49 USD 02.04.2025
Issue Price * 161.49 USD 02.04.2025
Redemption Price * 161.49 USD 02.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 379'943'476
Attivo della classe *** 24'493'291
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.38% 31.12.2024
02.04.2025
Performance YTD (in CHF) +8.20% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese +5.22% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi +10.41% 02.01.2025
02.04.2025
6 mesi +9.18% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +11.27% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +14.05% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni -2.29% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni +129.32% 02.04.2020
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Receive Bloomberg Commodity Index Sogefrpar 25.03.2025 35.73%
Receive Macquarie Index Mqcp860e Macqgblon 25.03.2025 22.82%
Receive Sgi Coda Ls Index Sogefrpar 25.03.2025 16.99%
Receive Barclays Commodity Liquidity Timing Index Er Barcgblon 25.03.2025 16.99%
Receive Citi Commodity Index Cicxacdi Citigblon 25.03.2025 14.24%
Receive Goldman Sachs Commodities Strategy Dsu6 Gsilgblon 25.03.2025 14.15%
Receive Motc3395 Mscogblon 25.03.2025 11.27%
Receive Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Excess Return Ind 11.23%
Receive Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Macqgblon 25.03.2025 9.95%
Receive J.P. Morgan Gc0 Ow Diversfd Indx Jpmsgblon 31.03.2025 9.58%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.08%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)