Vontobel Fund - Commodity N

Stammdaten

ISIN LU1683488867
Valorennummer 38252524
Bloomberg Global ID VONCOMN LX
Fondsname Vontobel Fund - Commodity N
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Commodities
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds hat zum Ziel, langfristige Anlagerenditen in USD zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in folgende Instrumente angelegt: Derivate (namentlich Swaps, Terminkontrakte, Futures, Optionen sowie Zertifikate, strukturierte Produkte und Anleihen), die ihren Wert von Rohstoffmarktindizes herleiten, welche eine adäquate Bezugsgrundlage für den Markt darstellen, auf den sie sich beziehen und welche in angemessener Weise veröffentlicht werden (die Referenzindizes). Bei diesen Referenzindizes wird es sich vorerst namentlich um einen Index aus der DJ-AIG Index Serie handeln. Es können jedoch auch andere Indizes als Referenzindizes verwendet werden. Der Teilfonds wird jeweils bis zur Höhe von maximal 100 % seines Nettovermögens der Entwicklung eines Referenzindizes ausgesetzt sein.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 157.31 USD 03.06.2025
Vorheriger Preis * 156.90 USD 02.06.2025
52 Wochen Hoch * 161.49 USD 02.04.2025
52 Wochen Tief * 133.56 USD 05.08.2024
NAV * 157.31 USD 03.06.2025
Ausgabepreis * 157.31 USD 03.06.2025
Rücknahmepreis * 157.31 USD 03.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 378'238'777
Anteilsklassevermögen *** 25'270'869
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.50% 31.12.2024
03.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.57% 31.12.2024
03.06.2025
1 Monat +2.36% 05.05.2025
03.06.2025
3 Monate +2.50% 03.03.2025
03.06.2025
6 Monate +9.27% 03.12.2024
03.06.2025
1 Jahr +7.50% 03.06.2024
03.06.2025
2 Jahre +17.13% 05.06.2023
03.06.2025
3 Jahre -11.21% 03.06.2022
03.06.2025
5 Jahre +94.52% 03.06.2020
03.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Receive Bloomberg Commodity Index Sogefrpar 20.05.2025 40.20%
Receive Macquarie Index Mqcp860e Macqgblon 20.05.2025 27.36%
Receive Sgi Coda Ls Index Sogefrpar 20.05.2025 16.43%
Receive Barclays Commodity Liquidity Timing Index Er Barcgblon 20.05.2025 16.36%
Receive Citi Commodity Index Cicxacdi Citigblon 20.05.2025 13.63%
Receive Goldman Sachs Commodities Strategy Dsu6 Gsilgblon 20.05.2025 13.53%
Receive Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Macqgblon 20.05.2025 13.06%
Receive Macquarie Diversified Eua Emissions F0 Index Er Macqgblon 6/26/2025 10.75%
Receive J.P. Morgan Ew Ex-Base Metals Index Jpmsgblon 30.05.2025 10.60%
Receive J.P. Morgan Gc0 Ow Diversfd Indx Jpmsgblon 30.05.2025 10.55%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.08%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)