ISIN | LU1683488867 |
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Valorennummer | 38252524 |
Bloomberg Global ID | VONCOMN LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Commodity N |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Commodities |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds hat zum Ziel, langfristige Anlagerenditen in USD zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in folgende Instrumente angelegt: Derivate (namentlich Swaps, Terminkontrakte, Futures, Optionen sowie Zertifikate, strukturierte Produkte und Anleihen), die ihren Wert von Rohstoffmarktindizes herleiten, welche eine adäquate Bezugsgrundlage für den Markt darstellen, auf den sie sich beziehen und welche in angemessener Weise veröffentlicht werden (die Referenzindizes). Bei diesen Referenzindizes wird es sich vorerst namentlich um einen Index aus der DJ-AIG Index Serie handeln. Es können jedoch auch andere Indizes als Referenzindizes verwendet werden. Der Teilfonds wird jeweils bis zur Höhe von maximal 100 % seines Nettovermögens der Entwicklung eines Referenzindizes ausgesetzt sein. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 161.49 USD | 02.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 160.65 USD | 01.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 161.49 USD | 02.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 133.56 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 161.49 USD | 02.04.2025 |
Ausgabepreis * | 161.49 USD | 02.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 161.49 USD | 02.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 379'943'476 | |
Anteilsklassevermögen *** | 24'493'291 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.38% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +8.20% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 Monat | +5.22% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 Monate | +10.41% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 Monate | +9.18% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 Jahr | +11.27% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 Jahre | +14.05% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 Jahre | -2.29% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 Jahre | +129.32% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Receive Bloomberg Commodity Index Sogefrpar 25.03.2025 | 35.73% | |
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Receive Macquarie Index Mqcp860e Macqgblon 25.03.2025 | 22.82% | |
Receive Sgi Coda Ls Index Sogefrpar 25.03.2025 | 16.99% | |
Receive Barclays Commodity Liquidity Timing Index Er Barcgblon 25.03.2025 | 16.99% | |
Receive Citi Commodity Index Cicxacdi Citigblon 25.03.2025 | 14.24% | |
Receive Goldman Sachs Commodities Strategy Dsu6 Gsilgblon 25.03.2025 | 14.15% | |
Receive Motc3395 Mscogblon 25.03.2025 | 11.27% | |
Receive Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Excess Return Ind | 11.23% | |
Receive Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Macqgblon 25.03.2025 | 9.95% | |
Receive J.P. Morgan Gc0 Ow Diversfd Indx Jpmsgblon 31.03.2025 | 9.58% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.08% |
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Datum TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |