ISIN | LU1683488867 |
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No. de valeur | 38252524 |
Bloomberg Global ID | VONCOMN LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Commodity N |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Commodities |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve sustainable investment returns in USD. The Sub-Fund may also be exposed to the development of the commodities sector via investments in UCITS or other UCIs within the permitted limits including undertakings for collective investment managed by a company belonging to the Vontobel Group. |
Particularités |
Prix actuel * | 158.78 USD | 22.08.2025 |
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Prix précédent * | 157.55 USD | 21.08.2025 |
Max 52 semaines * | 166.72 USD | 18.06.2025 |
Min 52 semaines * | 133.97 USD | 10.09.2024 |
NAV * | 158.78 USD | 22.08.2025 |
Issue Price * | 158.78 USD | 22.08.2025 |
Redemption Price * | 158.78 USD | 22.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 437'373'375 | |
Actifs de la classe *** | 27'481'160 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.51% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -3.29% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
1 mois | -2.99% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 mois | +1.41% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 mois | +0.78% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 an | +16.46% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 ans | +14.70% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 ans | +1.37% |
22.08.2022 - 22.08.2025
22.08.2022 22.08.2025 |
5 ans | +76.76% |
24.08.2020 - 22.08.2025
24.08.2020 22.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Receive Macquarie Index Mqcp860e Macqgblon 06.10.2025 | 27.24% | |
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Receive J.P. Morgan Ew Ex-Base Metals Index Jpmsgblon 29.08.2025 | 27.01% | |
Pay J.P. Morgan Lp0 Ow Diversfd Indx Jpmsgblon 29.08.2025 | 19.44% | |
Receive Sgi Risk-Adjusted Dynamic Beta-Adjusted Long Index (Er) Sogefrpar 0 | 17.83% | |
Receive Citi Commodity Index Cicxacdi Citigblon 06.10.2025 | 15.90% | |
Receive Bloomberg Commodity Index Sogefrpar 06.10.2025 | 15.59% | |
Receive J.P. Morgan Gc0 Ow Diversfd Indx Jpmsgblon 29.08.2025 | 11.68% | |
Receive Goldman Sachs Commodities Strategy Dsu6 Gsilgblon 06.10.2025 | 11.36% | |
Receive Barclays Commodity Liquidity Timing Index Er Barcgblon 06.10.2025 | 11.35% | |
Receive Bloomberg Commodity Index 6 Month Forward Sogefrpar 06.10.2025 | 11.13% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 1.08% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |