| ISIN | LU1683488867 |
|---|---|
| No. de valeur | 38252524 |
| Bloomberg Global ID | VONCOMN LX |
| Nom de fond | Vontobel Fund - Commodity N |
| Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | Commodities |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve sustainable investment returns in USD. The Sub-Fund may also be exposed to the development of the commodities sector via investments in UCITS or other UCIs within the permitted limits including undertakings for collective investment managed by a company belonging to the Vontobel Group. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 176.12 USD | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 176.63 USD | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 178.28 USD | 06.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 145.89 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 176.12 USD | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 176.12 USD | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | 176.12 USD | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 530'366'296 | |
| Actifs de la classe *** | 35'270'836 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.63% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.36% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mois | +2.99% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +3.64% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +9.17% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +20.09% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +35.06% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +26.21% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | +81.66% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receive Sgi Risk-Adjusted Dynamic Beta-Adjusted Long Index (Er) Sogefrpar 1 | 21.16% | |
|---|---|---|
| Receive J.P. Morgan Jmabvs1d Basket Jpmsgblon 11.12.2025 | 21.06% | |
| Receive Macquarie Index Mqcp860e Macqgblon 15.12.2025 | 21.04% | |
| Receive Citi Commodity Index Cicxacdi Citigblon 15.12.2025 | 20.95% | |
| Receive Bloomberg Commodity Index Sogefrpar 15.12.2025 | 14.91% | |
| Receive Bloomberg Commodity Index 6 Month Forward Sogefrpar 15.12.2025 | 12.69% | |
| Receive Barclays Commodity Liquidity Timing Index Er Barcgblon 15.12.2025 | 10.50% | |
| Receive Goldman Sachs Commodities Strategy Dsu6 Gsilgblon 15.12.2025 | 10.44% | |
| Receive Bloomberg Ex-Agriculture & Livestock Capped 6 Month Forward Index B | 8.47% | |
| Receive Motc3395 Mscogblon 15.12.2025 | 8.45% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 1.08% |
|---|---|
| Date TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | 1.08% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |