ISIN | LU1683488867 |
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No. de valeur | 38252524 |
Bloomberg Global ID | VONCOMN LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Commodity N |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Commodities |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve sustainable investment returns in USD. The Sub-Fund may also be exposed to the development of the commodities sector via investments in UCITS or other UCIs within the permitted limits including undertakings for collective investment managed by a company belonging to the Vontobel Group. |
Particularités |
Prix actuel * | 162.52 USD | 17.07.2025 |
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Prix précédent * | 162.15 USD | 16.07.2025 |
Max 52 semaines * | 166.72 USD | 18.06.2025 |
Min 52 semaines * | 133.56 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 162.52 USD | 17.07.2025 |
Issue Price * | 162.52 USD | 17.07.2025 |
Redemption Price * | 162.52 USD | 17.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 429'733'905 | |
Actifs de la classe *** | 26'664'339 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.09% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -0.68% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
1 mois | -1.97% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 mois | +4.17% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 mois | +7.05% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 an | +13.91% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 ans | +18.22% |
17.07.2023 - 17.07.2025
17.07.2023 17.07.2025 |
3 ans | +12.22% |
18.07.2022 - 17.07.2025
18.07.2022 17.07.2025 |
5 ans | +86.03% |
17.07.2020 - 17.07.2025
17.07.2020 17.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Receive Macquarie Index Mqcp860e Macqgblon 28.07.2025 | 23.32% | |
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Receive Bloomberg Commodity Index Sogefrpar 28.07.2025 | 18.55% | |
Receive J.P. Morgan Ew Ex-Base Metals Index Jpmsgblon 31.07.2025 | 14.01% | |
Receive Sgi Coda Ls Index Sogefrpar 28.07.2025 | 13.95% | |
Receive Barclays Commodity Liquidity Timing Index Er Barcgblon 28.07.2025 | 13.92% | |
Receive J.P. Morgan Gc0 Ow Diversfd Indx Jpmsgblon 31.07.2025 | 11.96% | |
Receive Goldman Sachs Commodities Strategy Dsu6 Gsilgblon 28.07.2025 | 11.68% | |
Receive Citi Commodity Index Cicxacdi Citigblon 28.07.2025 | 11.68% | |
Receive J.P. Morgan Natural Gas 30-0-70 Overweight F2 Index Jpmsgblon 31.07 | 11.10% | |
Receive Motc3395 Mscogblon 28.07.2025 | 10.75% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 1.08% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |