Reichmuth Alpin Classic P

Dati di base

ISIN CH0030395138
Numero di valore 3039513
Bloomberg Global ID BBG000RJ6T80
Nome del fondo Reichmuth Alpin Classic P
Offerente del fondo Reichmuth & Co Investment Management AG Luzern 7, Svizzera
Telefono: +41 41 249 49 99
E-Mail: investmentfonds@reichmuthco.ch
Web: www.reichmuthco.ch
Offerente del fondo Reichmuth & Co Investment Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Reichmuth & Co Privatbankiers
Luzern 7
Telefono: +41 41 249 49 29
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'118.65 CHF 02.05.2025
Prezzo precedente * 1'109.80 CHF 30.04.2025
Max 52 settimani * 1'134.71 CHF 14.02.2025
Min 52 settimani * 1'065.80 CHF 11.04.2025
NAV * 1'118.65 CHF 02.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe *** 14'000'000
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.27% 30.12.2024
02.05.2025
1 mese +4.08% 04.04.2025
02.05.2025
3 mesi -0.51% 07.02.2025
02.05.2025
6 mesi +2.29% 08.11.2024
02.05.2025
1 anno +4.30% 03.05.2024
02.05.2025
2 anni +7.07% 05.05.2023
02.05.2025
3 anni +1.44% 06.05.2022
02.05.2025
5 anni +7.92% 08.05.2020
02.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 50.41
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Reichmuth Pilatus P 3.34%
PSP Swiss Property AG 3.05%
Mobimo Holding AG 2.97%
Swiss Prime Site AG 2.65%
Zug Estates Holding AG Class B 2.44%
Zert VONT 2021-open end on Reichmuth Asien Selektion Index (112470410) 2.15%
Novartis AG Registered Shares 2.11%
Roche Holding AG 2.02%
Cembra Money Bank AG 2.665% 1.90%
Microsoft Corp 1.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.16%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)