Reichmuth Alpin Classic P

Dati di base

ISIN CH0030395138
Numero di valore 3039513
Bloomberg Global ID BBG000RJ6T80
Nome del fondo Reichmuth Alpin Classic P
Offerente del fondo Reichmuth & Co Investment Management AG Luzern 7, Svizzera
Telefono: +41 41 249 49 99
E-Mail: investmentfonds@reichmuthco.ch
Web: www.reichmuthco.ch
Offerente del fondo Reichmuth & Co Investment Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Reichmuth & Co Privatbankiers
Luzern 7
Telefono: +41 41 249 49 29
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'101.40 CHF 01.11.2024
Prezzo precedente * 1'095.15 CHF 31.10.2024
Max 52 settimani * 1'120.50 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 1'016.51 CHF 10.11.2023
NAV * 1'101.40 CHF 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe *** 16'000'000
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.73% 29.12.2023
01.11.2024
1 mese -1.09% 04.10.2024
01.11.2024
3 mesi +1.00% 02.08.2024
01.11.2024
6 mesi +2.11% 03.05.2024
01.11.2024
1 anno +8.26% 03.11.2023
01.11.2024
2 anni +10.08% 04.11.2022
01.11.2024
3 anni -7.30% 05.11.2021
01.11.2024
5 anni +2.13% 01.11.2019
01.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 52.44
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 1.875% 3.81%
Reichmuth Pilatus P 3.21%
Zug Estates Holding AG Class B 2.76%
Mobimo Holding AG 2.54%
Microsoft Corp 2.41%
Nestle SA 2.25%
Roche Holding AG 2.24%
PSP Swiss Property AG 2.19%
United States Treasury Notes 0.25% 2.02%
Novartis AG Registered Shares 2.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER 1.16%
Data TER 31.12.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)