Reichmuth Alpin Classic P

Détails

ISIN CH0030395138
No. de valeur 3039513
Bloomberg Global ID BBG000RJ6T80
Nom de fond Reichmuth Alpin Classic P
Prestataire de fonds Reichmuth & Co Investment Management AG Luzern 7, Suisse
Téléphone: +41 41 249 49 99
E-Mail: investmentfonds@reichmuthco.ch
Web: www.reichmuthco.ch
Prestataire de fonds Reichmuth & Co Investment Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Reichmuth & Co Privatbankiers
Luzern 7
Téléphone: +41 41 249 49 29
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'101.40 CHF 01.11.2024
Prix précédent * 1'095.15 CHF 31.10.2024
Max 52 semaines * 1'120.50 CHF 18.10.2024
Min 52 semaines * 1'016.51 CHF 10.11.2023
NAV * 1'101.40 CHF 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe *** 16'000'000
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.73% 29.12.2023
01.11.2024
1 mois -1.09% 04.10.2024
01.11.2024
3 mois +1.00% 02.08.2024
01.11.2024
6 mois +2.11% 03.05.2024
01.11.2024
1 an +8.26% 03.11.2023
01.11.2024
2 ans +10.08% 04.11.2022
01.11.2024
3 ans -7.30% 05.11.2021
01.11.2024
5 ans +2.13% 01.11.2019
01.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 52.44
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 1.875% 3.81%
Reichmuth Pilatus P 3.21%
Zug Estates Holding AG Class B 2.76%
Mobimo Holding AG 2.54%
Microsoft Corp 2.41%
Nestle SA 2.25%
Roche Holding AG 2.24%
PSP Swiss Property AG 2.19%
United States Treasury Notes 0.25% 2.02%
Novartis AG Registered Shares 2.02%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER 1.16%
Date TER 31.12.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)