Reichmuth Alpin Classic P

Stammdaten

ISIN CH0030395138
Valorennummer 3039513
Bloomberg Global ID BBG000RJ6T80
Fondsname Reichmuth Alpin Classic P
Fondsanbieter Reichmuth & Co Investment Management AG Luzern 7, Schweiz
Telefon: +41 41 249 49 99
E-Mail: investmentfonds@reichmuthco.ch
Web: www.reichmuthco.ch
Fondsanbieter Reichmuth & Co Investment Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Reichmuth & Co Privatbankiers
Luzern 7
Telefon: +41 41 249 49 29
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, durch diversifizierte Investitionen in börsen- und nicht börsenkotierte, in- und ausländische Beteiligungswertpapiere und -rechte, Forderungswertpapiere und -rechte, kollektive Kapitalanlagen, derivative und strukturierte Produkte auf Rohwaren (insb. Edelmetallen), so genannte „Alternative Investments“, Terminkontrakte und Derivaten eine langfristige, dem Risiko angepasste Wertsteigerung des Vermögens des Teilvermögens zu erzielen. Das Teilvermögen Reichmuth Alpin Classic verfolgt eine konservativere Anlagepolitik als das Teilvermögen Reichmuth Alpin. Dies widerspiegelt sich beispielsweise in einer tendenziell und über einen längeren Horizont betrachtet geringeren Allokation in so genannten Alternative Investments und derivative und strukturierte Produkte auf Rohwaren und, demgegenüber, einer tendenziell und über einen längeren Horizont betrachtet höheren Allokation in Immobilien Schweiz.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'101.40 CHF 01.11.2024
Vorheriger Preis * 1'095.15 CHF 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 1'120.50 CHF 18.10.2024
52 Wochen Tief * 1'016.51 CHF 10.11.2023
NAV * 1'101.40 CHF 01.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 16'000'000
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.73% 29.12.2023
01.11.2024
1 Monat -1.09% 04.10.2024
01.11.2024
3 Monate +1.00% 02.08.2024
01.11.2024
6 Monate +2.11% 03.05.2024
01.11.2024
1 Jahr +8.26% 03.11.2023
01.11.2024
2 Jahre +10.08% 04.11.2022
01.11.2024
3 Jahre -7.30% 05.11.2021
01.11.2024
5 Jahre +2.13% 01.11.2019
01.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 52.44
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 1.875% 3.81%
Reichmuth Pilatus P 3.21%
Zug Estates Holding AG Class B 2.76%
Mobimo Holding AG 2.54%
Microsoft Corp 2.41%
Nestle SA 2.25%
Roche Holding AG 2.24%
PSP Swiss Property AG 2.19%
United States Treasury Notes 0.25% 2.02%
Novartis AG Registered Shares 2.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 1.16%
Datum TER 31.12.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)