Alpina Best Select Portfolio (CHF)

Dati di base

ISIN LU0096826515
Numero di valore 748659
Bloomberg Global ID BBG000CPQR20
Nome del fondo Alpina Best Select Portfolio (CHF)
Offerente del fondo Alpina Capital Ltd. Telefono: +41 44 390 39 39
Web: https://alpina.capital/
Offerente del fondo Alpina Capital Ltd.
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i) Alpina Capital Ltd.
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo è basato sul principio che la giusta scelta degli strumenti di investimento consenta di ottimizzare il rapporto rischio/rendimento. Per questo motivo, il Piano investimento Zurich Invest punta a lungo termine a una rilevante crescita del patrimonio con una elevata sicurezza. La selezione degli investimenti diretti viene effettuata e controllata dai singoli gestori dei fondi prescelti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.78 CHF 31.10.2024
Prezzo precedente * 10.78 CHF 30.10.2024
Max 52 settimani * 10.98 CHF 23.05.2024
Min 52 settimani * 10.23 CHF 02.11.2023
NAV * 10.78 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'659'900
Attivo della classe *** 3'659'900
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.67% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -0.09% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi -0.46% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi -0.28% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +6.10% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +1.60% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -17.01% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni -14.98% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Plenum CAT Bond Dynamic Fund I CHF 15.71%
Alpina Swiss Opportunity Fund AIC CHF 14.55%
SphereInvest Global Credit Strategies F 13.10%
Cardea Luna Capital Partners Ltd 8.98%
UBS (Lux) BS Global Dyn $ CHF H Q-acc 8.10%
Butler Credit Opps CHF Ins B Pld 6.27%
MontLake Virtuoso UCITS Ins Pld EUR 4.95%
Schroder ISF EURO Corp Bd C Acc EUR 4.50%
Jupiter Dynamic Bd D CHF Hsc Acc 4.30%
US New Technology Fund A 3.65%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 1.75%
Data TER 30.06.2014
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 3.14%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)