Alpina Best Select Portfolio (CHF)

Détails

ISIN LU0096826515
No. de valeur 748659
Bloomberg Global ID BBG000CPQR20
Nom de fond Alpina Best Select Portfolio (CHF)
Prestataire de fonds Alpina Capital Ltd. Téléphone: +41 44 390 39 39
Web: https://alpina.capital/
Prestataire de fonds Alpina Capital Ltd.
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s) Alpina Capital Ltd.
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** La politique du fonds repose sur l´idée que le bon choix des véhicules de placement optimise le rapport risque/rendement. Le plan d´épargne en placements Zurich Invest vise donc à long terme une croissance importante de la fortune avec une sécurité élevée. La sélection des placements directs est effectuée et surveillée par les différents gestionnaires des fonds de placement sélectionnés.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 9.75 CHF 16.04.2025
Prix précédent * 9.69 CHF 15.04.2025
Max 52 semaines * 10.98 CHF 23.05.2024
Min 52 semaines * 9.67 CHF 14.04.2025
NAV * 9.75 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 3'250'289
Actifs de la classe *** 3'250'289
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -9.64% 30.12.2024
16.04.2025
1 mois -9.47% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -8.88% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -9.81% 16.10.2024
16.04.2025
1 an -10.39% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans -8.45% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans -17.16% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans -15.95% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Alpina Swiss Opportunity Fund AIC CHF 16.77%
SphereInvest Global Credit Strategies F 15.50%
Plenum CAT Bond Dynamic Fund I CHF 11.96%
UBS (Lux) BS Global Dyn $ CHF H Q-acc 9.14%
Cardea Luna Capital Partners Ltd 8.49%
Butler Credit Opps CHF Ins B Pld 7.10%
Schroder ISF EURO Corp Bd C Acc EUR 5.18%
Jupiter Dynamic Bd D CHF Hsc Acc 4.76%
US New Technology Fund A 3.98%
BGF European Value A2 3.47%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 1.75%
Date TER 30.06.2014
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 3.50%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)