Alpina Best Select Portfolio (CHF)

Stammdaten

ISIN LU0096826515
Valorennummer 748659
Bloomberg Global ID BBG000CPQR20
Fondsname Alpina Best Select Portfolio (CHF)
Fondsanbieter Alpina Capital Ltd. Telefon: +41 44 390 39 39
Web: https://alpina.capital/
Fondsanbieter Alpina Capital Ltd.
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en) Alpina Capital Ltd.
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Falcon Best Select Portfolio Fonds investiert vorwiegend in Obligationenfonds und zu einem geringen Teil in Aktienfonds. Der Fonds wurde für Anleger konzipiert, welche nebst einer laufenden Rendite einen moderaten Kapitalzuwachs erwarten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.73 CHF 04.11.2024
Vorheriger Preis * 10.78 CHF 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 10.98 CHF 23.05.2024
52 Wochen Tief * 10.35 CHF 06.11.2023
NAV * 10.73 CHF 04.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'659'900
Anteilsklassevermögen *** 3'659'900
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.19% 29.12.2023
04.11.2024
1 Monat -0.65% 04.10.2024
04.11.2024
3 Monate +0.19% 05.08.2024
04.11.2024
6 Monate -0.46% 06.05.2024
04.11.2024
1 Jahr +3.67% 06.11.2023
04.11.2024
2 Jahre +1.23% 04.11.2022
04.11.2024
3 Jahre -17.78% 04.11.2021
04.11.2024
5 Jahre -15.31% 04.11.2019
04.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Plenum CAT Bond Dynamic Fund I CHF 15.71%
Alpina Swiss Opportunity Fund AIC CHF 14.55%
SphereInvest Global Credit Strategies F 13.10%
Cardea Luna Capital Partners Ltd 8.98%
UBS (Lux) BS Global Dyn $ CHF H Q-acc 8.10%
Butler Credit Opps CHF Ins B Pld 6.27%
MontLake Virtuoso UCITS Ins Pld EUR 4.95%
Schroder ISF EURO Corp Bd C Acc EUR 4.50%
Jupiter Dynamic Bd D CHF Hsc Acc 4.30%
US New Technology Fund A 3.65%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.75%
Datum TER 30.06.2014
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 3.14%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)