Alpina Best Select Portfolio (CHF)

Stammdaten

ISIN LU0096826515
Valorennummer 748659
Bloomberg Global ID BBG000CPQR20
Fondsname Alpina Best Select Portfolio (CHF)
Fondsanbieter Alpina Capital Ltd. Telefon: +41 44 390 39 39
Web: https://alpina.capital/
Fondsanbieter Alpina Capital Ltd.
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en) Alpina Capital Ltd.
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Falcon Best Select Portfolio Fonds investiert vorwiegend in Obligationenfonds und zu einem geringen Teil in Aktienfonds. Der Fonds wurde für Anleger konzipiert, welche nebst einer laufenden Rendite einen moderaten Kapitalzuwachs erwarten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.81 CHF 05.02.2025
Vorheriger Preis * 10.85 CHF 04.02.2025
52 Wochen Hoch * 10.98 CHF 23.05.2024
52 Wochen Tief * 10.51 CHF 07.08.2024
NAV * 10.81 CHF 05.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'526'751
Anteilsklassevermögen *** 3'526'751
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.19% 30.12.2024
05.02.2025
1 Monat -0.09% 06.01.2025
05.02.2025
3 Monate +0.84% 05.11.2024
05.02.2025
6 Monate +0.93% 05.08.2024
05.02.2025
1 Jahr +2.46% 05.02.2024
05.02.2025
2 Jahre -1.64% 06.02.2023
05.02.2025
3 Jahre -13.10% 07.02.2022
05.02.2025
5 Jahre -16.14% 05.02.2020
05.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Plenum CAT Bond Dynamic Fund I CHF 16.63%
Alpina Swiss Opportunity Fund AIC CHF 15.47%
SphereInvest Global Credit Strategies F 14.52%
Cardea Luna Capital Partners Ltd 8.84%
UBS (Lux) BS Global Dyn $ CHF H Q-acc 8.36%
Butler Credit Opps CHF Ins B Pld 6.54%
Schroder ISF EURO Corp Bd C Acc EUR 4.73%
Jupiter Dynamic Bd D CHF Hsc Acc 4.39%
US New Technology Fund A 4.17%
BGF European Value A2 3.10%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 1.75%
Datum TER 30.06.2014
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 3.14%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)