ISIN | CH0331191467 |
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Numero di valore | 33119146 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Reichmuth Voralpin S |
Offerente del fondo |
Reichmuth & Co Investment Management AG
Luzern 7, Svizzera Telefono: +41 41 249 49 99 E-Mail: investmentfonds@reichmuthco.ch Web: www.reichmuthco.ch |
Offerente del fondo | Reichmuth & Co Investment Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Reichmuth & Co Privatbankiers Luzern 7 Telefono: +41 41 249 49 29 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 982.75 CHF | 31.08.2024 |
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Prezzo precedente * | 982.75 CHF | 30.08.2024 |
Max 52 settimani * | 982.75 CHF | 30.08.2024 |
Min 52 settimani * | 920.56 CHF | 31.10.2023 |
NAV * | 982.75 CHF | 31.08.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | 16'000'000 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.31% |
29.12.2023 - 31.08.2024
29.12.2023 31.08.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.32% |
31.07.2024 - 31.08.2024
31.07.2024 31.08.2024 |
3 mesi | +1.88% |
31.05.2024 - 31.08.2024
31.05.2024 31.08.2024 |
6 mesi | +3.42% |
29.02.2024 - 31.08.2024
29.02.2024 31.08.2024 |
1 anno | +5.67% |
31.08.2023 - 31.08.2024
31.08.2023 31.08.2024 |
2 anni | +4.68% |
31.08.2022 - 31.08.2024
31.08.2022 31.08.2024 |
3 anni | -2.87% |
31.08.2021 - 31.08.2024
31.08.2021 31.08.2024 |
5 anni | +4.66% |
30.09.2019 - 31.08.2024
30.09.2019 31.08.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Reichmuth Matterhorn+ UI A | 11.36% | |
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United States Treasury Notes 1.875% | 4.20% | |
Scor Ils Fd Sa Sic | 3.49% | |
Muzinich EmergingMktsShrtDur HUSD Acc S | 2.53% | |
196104Elementum Zephyrus Total Return Ca | 2.33% | |
Reichmuth Himalaja UI A | 2.22% | |
ZKB Gold ETF AA USD | 2.16% | |
United States Treasury Notes 0.25% | 2.08% | |
Galenica AG 2.35% | 1.75% | |
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 1.7% | 1.67% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | 1.03% |
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Data TER | 31.12.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 1.09% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |