Reichmuth Voralpin S

Dati di base

ISIN CH0331191467
Numero di valore 33119146
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Reichmuth Voralpin S
Offerente del fondo Reichmuth & Co Investment Management AG Luzern 7, Svizzera
Telefono: +41 41 249 49 99
E-Mail: investmentfonds@reichmuthco.ch
Web: www.reichmuthco.ch
Offerente del fondo Reichmuth & Co Investment Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Reichmuth & Co Privatbankiers
Luzern 7
Telefono: +41 41 249 49 29
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 984.40 CHF 31.10.2024
Prezzo precedente * 990.25 CHF 30.09.2024
Max 52 settimani * 990.25 CHF 30.09.2024
Min 52 settimani * 933.77 CHF 30.11.2023
NAV * 984.40 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe *** 16'000'000
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.48% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -0.59% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +0.48% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +2.23% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +6.94% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +7.23% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -1.76% 30.11.2021
31.10.2024
5 anni +4.82% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 17.61
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Reichmuth Matterhorn+ UI A 8.51%
Scor Ils Fd Sa Sic 3.80%
Muzinich EmergingMktsShrtDur HUSD Acc S 2.70%
ZKB Gold ETF AA USD 2.54%
196104Elementum Zephyrus Total Return Ca 2.52%
Reichmuth Himalaja UI A 2.38%
United States Treasury Notes 1.875% 2.28%
Galenica AG 2.35% 1.97%
Sulzer AG 1.7725% 1.83%
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 1.7% 1.79%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.03%
Data TER 31.12.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)