ISIN | CH0331191467 |
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Numero di valore | 33119146 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Reichmuth Voralpin S |
Offerente del fondo |
Reichmuth & Co Investment Management AG
Luzern 7, Svizzera Telefono: +41 41 249 49 99 E-Mail: investmentfonds@reichmuthco.ch Web: www.reichmuthco.ch |
Offerente del fondo | Reichmuth & Co Investment Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Reichmuth & Co Privatbankiers Luzern 7 Telefono: +41 41 249 49 29 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 983.75 CHF | 30.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 985.05 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 989.55 CHF | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 954.19 CHF | 31.05.2024 |
NAV * | 983.75 CHF | 30.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | 14'000'000 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.48% |
30.12.2024 - 30.04.2025
30.12.2024 30.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.13% |
31.03.2025 - 30.04.2025
31.03.2025 30.04.2025 |
3 mesi | -0.33% |
31.01.2025 - 30.04.2025
31.01.2025 30.04.2025 |
6 mesi | +1.03% |
31.10.2024 - 30.04.2025
31.10.2024 30.04.2025 |
1 anno | +3.28% |
30.04.2024 - 30.04.2025
30.04.2024 30.04.2025 |
2 anni | +6.89% |
31.05.2023 - 30.04.2025
31.05.2023 30.04.2025 |
3 anni | +3.39% |
31.05.2022 - 30.04.2025
31.05.2022 30.04.2025 |
5 anni | +7.27% |
30.04.2020 - 30.04.2025
30.04.2020 30.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 17.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Reichmuth Matterhorn+ UI A | 11.50% | |
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Swisscanto (CH) Gold ETF EA USD | 3.51% | |
SCOR ILS Fund Atropos I C USD | 3.40% | |
Reichmuth Himalaja UI A | 3.12% | |
Galenica AG 2.35% | 2.38% | |
196104Elementum Zephyrus Total Return Ca | 2.32% | |
Sulzer AG 1.7725% | 2.30% | |
Allreal Holding AG 0.6% | 2.19% | |
Bank Julius Baer & Co. AG 2.375% | 2.02% | |
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% | 2.01% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.25% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |