Reichmuth Voralpin S

Stammdaten

ISIN CH0331191467
Valorennummer 33119146
Bloomberg Global ID
Fondsname Reichmuth Voralpin S
Fondsanbieter Reichmuth & Co Investment Management AG Luzern 7, Schweiz
Telefon: +41 41 249 49 99
E-Mail: investmentfonds@reichmuthco.ch
Web: www.reichmuthco.ch
Fondsanbieter Reichmuth & Co Investment Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Reichmuth & Co Privatbankiers
Luzern 7
Telefon: +41 41 249 49 29
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert das Fondsvermögen in erster Linie direkt und indirekt in (i) Beteiligungswertpapiere (Aktien, Genussscheine, Partizipationsscheine etc.) von in- und ausländischen Emittenten, (ii) Forderungswertpapiere (Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Wandelanleihen, etc.) in frei konvertierbaren Währungen, (iii) Geldmarktinstrumente, (iv) Immobilienanlagen (Immobilienfonds und Immobiliengesellschaften im In- und Ausland), (v) Alternative Anlagen (Hedge Funds, Private Equity, Private Debt, Infrastruktur, ILS, Edelmetalle und Commodities) sowie in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'001.05 CHF 31.07.2025
Vorheriger Preis * 992.45 CHF 30.06.2025
52 Wochen Hoch * 1'001.05 CHF 31.07.2025
52 Wochen Tief * 972.09 CHF 30.08.2024
NAV * 1'001.05 CHF 31.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 14'000'000
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.25% 30.12.2024
31.07.2025
1 Monat +0.87% 30.06.2025
31.07.2025
3 Monate +1.76% 30.04.2025
31.07.2025
6 Monate +1.42% 31.01.2025
31.07.2025
1 Jahr +3.30% 31.07.2024
31.07.2025
2 Jahre +8.77% 31.07.2023
31.07.2025
3 Jahre +7.79% 31.08.2022
31.07.2025
5 Jahre +6.49% 31.07.2020
31.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 16.91
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Reichmuth Matterhorn+ UI A 9.66%
SWC (CH) Gold ETF EA USD 3.28%
SCOR ILS Fund Atropos I C USD 3.04%
Reichmuth Himalaja UI A 2.56%
Galenica AG 2.35% 2.37%
Sulzer AG 1.7725% 2.29%
Allreal Holding AG 0.6% 2.17%
196104Elementum Zephyrus Total Return Ca 2.10%
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% 2.00%
Bank Julius Baer & Co. AG 2.375% 1.97%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 1.25%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)