Reichmuth Voralpin S

Détails

ISIN CH0331191467
No. de valeur 33119146
Bloomberg Global ID
Nom de fond Reichmuth Voralpin S
Prestataire de fonds Reichmuth & Co Investment Management AG Luzern 7, Suisse
Téléphone: +41 41 249 49 99
E-Mail: investmentfonds@reichmuthco.ch
Web: www.reichmuthco.ch
Prestataire de fonds Reichmuth & Co Investment Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Reichmuth & Co Privatbankiers
Luzern 7
Téléphone: +41 41 249 49 29
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 984.40 CHF 31.10.2024
Prix précédent * 990.25 CHF 30.09.2024
Max 52 semaines * 990.25 CHF 30.09.2024
Min 52 semaines * 933.77 CHF 30.11.2023
NAV * 984.40 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe *** 16'000'000
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.48% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -0.59% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +0.48% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +2.23% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +6.94% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +7.23% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans -1.76% 30.11.2021
31.10.2024
5 ans +4.82% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 17.61
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Reichmuth Matterhorn+ UI A 11.36%
United States Treasury Notes 1.875% 4.20%
Scor Ils Fd Sa Sic 3.49%
Muzinich EmergingMktsShrtDur HUSD Acc S 2.53%
196104Elementum Zephyrus Total Return Ca 2.33%
Reichmuth Himalaja UI A 2.22%
ZKB Gold ETF AA USD 2.16%
United States Treasury Notes 0.25% 2.08%
Galenica AG 2.35% 1.75%
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 1.7% 1.67%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER 1.03%
Date TER 31.12.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)