ISIN | CH0331191467 |
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No. de valeur | 33119146 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Reichmuth Voralpin S |
Prestataire de fonds |
Reichmuth & Co Investment Management AG
Luzern 7, Suisse Téléphone: +41 41 249 49 99 E-Mail: investmentfonds@reichmuthco.ch Web: www.reichmuthco.ch |
Prestataire de fonds | Reichmuth & Co Investment Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Reichmuth & Co Privatbankiers Luzern 7 Téléphone: +41 41 249 49 29 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 983.75 CHF | 30.04.2025 |
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Prix précédent * | 985.05 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 989.55 CHF | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 954.19 CHF | 31.05.2024 |
NAV * | 983.75 CHF | 30.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | 14'000'000 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.48% |
30.12.2024 - 30.04.2025
30.12.2024 30.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.13% |
31.03.2025 - 30.04.2025
31.03.2025 30.04.2025 |
3 mois | -0.33% |
31.01.2025 - 30.04.2025
31.01.2025 30.04.2025 |
6 mois | +1.03% |
31.10.2024 - 30.04.2025
31.10.2024 30.04.2025 |
1 an | +3.28% |
30.04.2024 - 30.04.2025
30.04.2024 30.04.2025 |
2 ans | +6.89% |
31.05.2023 - 30.04.2025
31.05.2023 30.04.2025 |
3 ans | +3.39% |
31.05.2022 - 30.04.2025
31.05.2022 30.04.2025 |
5 ans | +7.27% |
30.04.2020 - 30.04.2025
30.04.2020 30.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | 17.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Reichmuth Matterhorn+ UI A | 11.50% | |
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Swisscanto (CH) Gold ETF EA USD | 3.51% | |
SCOR ILS Fund Atropos I C USD | 3.40% | |
Reichmuth Himalaja UI A | 3.12% | |
Galenica AG 2.35% | 2.38% | |
196104Elementum Zephyrus Total Return Ca | 2.32% | |
Sulzer AG 1.7725% | 2.30% | |
Allreal Holding AG 0.6% | 2.19% | |
Bank Julius Baer & Co. AG 2.375% | 2.02% | |
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% | 2.01% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.25% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |