ISIN | CH0389550945 |
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Numero di valore | 38955094 |
Bloomberg Global ID | UBSSPLW SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Leader Index A-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | ... |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 146.94 CHF | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 147.43 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 165.57 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 136.85 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 146.94 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | 146.94 CHF | 16.04.2025 |
Redemption Price * | 146.94 CHF | 16.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'849'894'020 | |
Attivo della classe *** | 111'625'478 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.92% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -10.27% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -3.72% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -4.71% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +4.68% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +11.64% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +5.78% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +57.02% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 9.27% | |
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Nestle SA | 9.20% | |
Roche Holding AG | 8.80% | |
UBS Group AG | 8.80% | |
Alcon Inc | 4.71% | |
Swiss Re AG | 4.70% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.69% | |
Holcim Ltd | 4.44% | |
Lonza Group Ltd | 4.43% | |
ABB Ltd | 4.31% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.19% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |