UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Leader Index A-acc

Dati di base

ISIN CH0389550945
Numero di valore 38955094
Bloomberg Global ID UBSSPLW SW
Nome del fondo UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Leader Index A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** ...
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 160.51 CHF 11.09.2025
Prezzo precedente * 159.47 CHF 10.09.2025
Max 52 settimani * 165.57 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 136.85 CHF 09.04.2025
NAV * 160.51 CHF 11.09.2025
Issue Price * 160.51 CHF 11.09.2025
Redemption Price * 160.51 CHF 11.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'027'666'863
Attivo della classe *** 120'726'565
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.23% 31.12.2024
11.09.2025
1 mese +2.10% 11.08.2025
11.09.2025
3 mesi +0.32% 11.06.2025
11.09.2025
6 mesi +0.72% 11.03.2025
11.09.2025
1 anno +7.35% 11.09.2024
11.09.2025
2 anni +23.20% 11.09.2023
11.09.2025
3 anni +30.00% 12.09.2022
11.09.2025
5 anni +45.86% 11.09.2020
11.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS Group AG Registered Shares 10.97%
Novartis AG Registered Shares 9.29%
Roche Holding AG 8.60%
Nestle SA 7.94%
ABB Ltd 5.07%
Swiss Re AG 4.75%
Zurich Insurance Group AG 4.67%
Lonza Group Ltd 4.38%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.07%
Alcon Inc 3.59%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.19%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)