UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Leader Index A-acc

Dati di base

ISIN CH0389550945
Numero di valore 38955094
Bloomberg Global ID UBSSPLW SW
Nome del fondo UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Leader Index A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** ...
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 156.96 CHF 16.06.2025
Prezzo precedente * 157.20 CHF 13.06.2025
Max 52 settimani * 165.57 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 136.85 CHF 09.04.2025
NAV * 156.96 CHF 16.06.2025
Issue Price * 156.96 CHF 16.06.2025
Redemption Price * 156.96 CHF 16.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'847'740'421
Attivo della classe *** 114'930'757
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.84% 31.12.2024
16.06.2025
1 mese -2.11% 16.05.2025
16.06.2025
3 mesi -4.15% 17.03.2025
16.06.2025
6 mesi +4.67% 16.12.2024
16.06.2025
1 anno +4.63% 17.06.2024
16.06.2025
2 anni +16.99% 16.06.2023
16.06.2025
3 anni +32.91% 16.06.2022
16.06.2025
5 anni +50.64% 16.06.2020
16.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 9.18%
Novartis AG Registered Shares 9.07%
UBS Group AG Registered Shares 8.73%
Roche Holding AG 8.19%
Lonza Group Ltd 4.74%
Swiss Re AG 4.63%
ABB Ltd 4.52%
Zurich Insurance Group AG 4.48%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.43%
Holcim Ltd 4.36%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.19%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)