ISIN | CH0389550945 |
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Numero di valore | 38955094 |
Bloomberg Global ID | UBSSPLW SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Passive Leader W |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 149.89 CHF | 14.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 148.92 CHF | 13.11.2024 |
Max 52 settimani * | 155.76 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 settimani * | 127.39 CHF | 16.11.2023 |
NAV * | 149.89 CHF | 14.11.2024 |
Issue Price * | 149.89 CHF | 14.11.2024 |
Redemption Price * | 149.89 CHF | 14.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'562'940'564 | |
Attivo della classe *** | 1'562'940'564 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.94% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -3.59% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mesi | -0.75% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mesi | +1.10% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 anno | +17.09% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 anni | +19.87% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 anni | +3.35% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 anni | +41.08% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS Group AG | 9.74% | |
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Roche Holding AG | 9.22% | |
Novartis AG Registered Shares | 8.63% | |
Nestle SA | 8.40% | |
Holcim Ltd | 4.82% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.76% | |
ABB Ltd | 4.63% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.59% | |
Lonza Group Ltd | 4.37% | |
Alcon Inc | 4.26% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.19% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |