UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Passive Leader W

Dati di base

ISIN CH0389550945
Numero di valore 38955094
Bloomberg Global ID UBSSPLW SW
Nome del fondo UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Passive Leader W
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 149.89 CHF 14.11.2024
Prezzo precedente * 148.92 CHF 13.11.2024
Max 52 settimani * 155.76 CHF 02.09.2024
Min 52 settimani * 127.39 CHF 16.11.2023
NAV * 149.89 CHF 14.11.2024
Issue Price * 149.89 CHF 14.11.2024
Redemption Price * 149.89 CHF 14.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'562'940'564
Attivo della classe *** 1'562'940'564
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.94% 29.12.2023
14.11.2024
1 mese -3.59% 14.10.2024
14.11.2024
3 mesi -0.75% 14.08.2024
14.11.2024
6 mesi +1.10% 14.05.2024
14.11.2024
1 anno +17.09% 14.11.2023
14.11.2024
2 anni +19.87% 14.11.2022
14.11.2024
3 anni +3.35% 15.11.2021
14.11.2024
5 anni +41.08% 14.11.2019
14.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS Group AG 9.74%
Roche Holding AG 9.22%
Novartis AG Registered Shares 8.63%
Nestle SA 8.40%
Holcim Ltd 4.82%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.76%
ABB Ltd 4.63%
Zurich Insurance Group AG 4.59%
Lonza Group Ltd 4.37%
Alcon Inc 4.26%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.19%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)