ISIN | CH0389550945 |
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No. de valeur | 38955094 |
Bloomberg Global ID | UBSSPLW SW |
Nom de fond | UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Passive Leader W |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 149.89 CHF | 14.11.2024 |
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Prix précédent * | 148.92 CHF | 13.11.2024 |
Max 52 semaines * | 155.76 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 semaines * | 127.39 CHF | 16.11.2023 |
NAV * | 149.89 CHF | 14.11.2024 |
Issue Price * | 149.89 CHF | 14.11.2024 |
Redemption Price * | 149.89 CHF | 14.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'562'940'564 | |
Actifs de la classe *** | 1'562'940'564 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.94% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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1 mois | -3.59% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mois | -0.75% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mois | +1.10% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 an | +17.09% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 ans | +19.87% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 ans | +3.35% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 ans | +41.08% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS Group AG | 9.74% | |
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Roche Holding AG | 9.22% | |
Novartis AG Registered Shares | 8.63% | |
Nestle SA | 8.40% | |
Holcim Ltd | 4.82% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.76% | |
ABB Ltd | 4.63% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.59% | |
Lonza Group Ltd | 4.37% | |
Alcon Inc | 4.26% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.19% |
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Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |