UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Leader Index A-acc

Détails

ISIN CH0389550945
No. de valeur 38955094
Bloomberg Global ID UBSSPLW SW
Nom de fond UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Leader Index A-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Equity Switzerland
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 161.69 CHF 28.03.2025
Prix précédent * 162.28 CHF 27.03.2025
Max 52 semaines * 165.57 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 140.37 CHF 16.04.2024
NAV * 161.69 CHF 28.03.2025
Issue Price * 161.69 CHF 28.03.2025
Redemption Price * 161.69 CHF 28.03.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'916'024'933
Actifs de la classe *** 115'781'105
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.03% 31.12.2024
28.03.2025
1 mois -1.14% 28.02.2025
28.03.2025
3 mois +9.03% 30.12.2024
28.03.2025
6 mois +4.81% 30.09.2024
28.03.2025
1 an +10.59% 28.03.2024
28.03.2025
2 ans +28.45% 28.03.2023
28.03.2025
3 ans +17.34% 28.03.2022
28.03.2025
5 ans +77.13% 30.03.2020
28.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Roche Holding AG 9.64%
Nestle SA 9.57%
Novartis AG Registered Shares 9.13%
UBS Group AG 8.90%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.57%
Holcim Ltd 4.50%
Zurich Insurance Group AG 4.46%
Swiss Re AG 4.41%
Alcon Inc 4.34%
Lonza Group Ltd 4.27%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.19%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)