ISIN | CH0389550945 |
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No. de valeur | 38955094 |
Bloomberg Global ID | UBSSPLW SW |
Nom de fond | UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Leader Index A-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | ... |
Particularités |
Prix actuel * | 156.78 CHF | 11.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 159.01 CHF | 10.07.2025 |
Max 52 semaines * | 165.57 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 136.85 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 156.78 CHF | 11.07.2025 |
Issue Price * | 156.78 CHF | 11.07.2025 |
Redemption Price * | 156.78 CHF | 11.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'839'733'258 | |
Actifs de la classe *** | 115'308'807 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.72% |
31.12.2024 - 11.07.2025
31.12.2024 11.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | -2.01% |
11.06.2025 - 11.07.2025
11.06.2025 11.07.2025 |
3 mois | +10.42% |
11.04.2025 - 11.07.2025
11.04.2025 11.07.2025 |
6 mois | +4.90% |
13.01.2025 - 11.07.2025
13.01.2025 11.07.2025 |
1 an | +2.03% |
11.07.2024 - 11.07.2025
11.07.2024 11.07.2025 |
2 ans | +20.80% |
11.07.2023 - 11.07.2025
11.07.2023 11.07.2025 |
3 ans | +26.91% |
11.07.2022 - 11.07.2025
11.07.2022 11.07.2025 |
5 ans | +45.12% |
13.07.2020 - 11.07.2025
13.07.2020 11.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 9.18% | |
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Novartis AG Registered Shares | 9.07% | |
UBS Group AG Registered Shares | 8.73% | |
Roche Holding AG | 8.19% | |
Lonza Group Ltd | 4.74% | |
Swiss Re AG | 4.63% | |
ABB Ltd | 4.52% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.48% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.43% | |
Holcim Ltd | 4.36% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.19% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |