ISIN | CH0389550945 |
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Valorennummer | 38955094 |
Bloomberg Global ID | UBSSPLW SW |
Fondsname | UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Leader Index A-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens 90% des Vermögens des Teilvermögens in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder die den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz ausüben, die im Referenzindex enthalten sind, solche die noch nicht im Referenzindex enthalten sind, bei denen jedoch von ihrer Ertragsentwicklung her mit grosser Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass sie bei der nächsten Anpassung in den Referenzindex aufgenommen werden; ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. d und e, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieser Teilvermögen oder Teilen davon anlegen; ac) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 146.94 CHF | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 147.43 CHF | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 165.57 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 136.85 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 146.94 CHF | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | 146.94 CHF | 16.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 146.94 CHF | 16.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'849'894'020 | |
Anteilsklassevermögen *** | 111'625'478 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.92% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 Monat | -10.27% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -3.72% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -4.71% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +4.68% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +11.64% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | +5.78% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +57.02% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 9.27% | |
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Nestle SA | 9.20% | |
Roche Holding AG | 8.80% | |
UBS Group AG | 8.80% | |
Alcon Inc | 4.71% | |
Swiss Re AG | 4.70% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.69% | |
Holcim Ltd | 4.44% | |
Lonza Group Ltd | 4.43% | |
ABB Ltd | 4.31% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.19% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |