UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Leader Index A-acc

Stammdaten

ISIN CH0389550945
Valorennummer 38955094
Bloomberg Global ID UBSSPLW SW
Fondsname UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Leader Index A-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens 90% des Vermögens des Teilvermögens in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder die den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz ausüben, die im Referenzindex enthalten sind, solche die noch nicht im Referenzindex enthalten sind, bei denen jedoch von ihrer Ertragsentwicklung her mit grosser Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass sie bei der nächsten Anpassung in den Referenzindex aufgenommen werden; ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. d und e, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieser Teilvermögen oder Teilen davon anlegen; ac) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 146.94 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 147.43 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 165.57 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 136.85 CHF 09.04.2025
NAV * 146.94 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis * 146.94 CHF 16.04.2025
Rücknahmepreis * 146.94 CHF 16.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'849'894'020
Anteilsklassevermögen *** 111'625'478
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.92% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -10.27% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -3.72% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -4.71% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +4.68% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +11.64% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +5.78% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +57.02% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 9.27%
Nestle SA 9.20%
Roche Holding AG 8.80%
UBS Group AG 8.80%
Alcon Inc 4.71%
Swiss Re AG 4.70%
Zurich Insurance Group AG 4.69%
Holcim Ltd 4.44%
Lonza Group Ltd 4.43%
ABB Ltd 4.31%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.19%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)