BLKB Next Generation Fund Equity B

Dati di base

ISIN CH0370830892
Numero di valore 37083089
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BLKB Next Generation Fund Equity B
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Swizzera
Telefono: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Telefono: +41 61 925 94 94
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 123.98 CHF 05.06.2025
Prezzo precedente * 123.77 CHF 04.06.2025
Max 52 settimani * 131.41 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 110.86 CHF 07.04.2025
NAV * 123.98 CHF 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 40'323'955
Attivo della classe *** 31'074'139
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.87% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +3.11% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi -3.99% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi -1.75% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno -1.69% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +7.16% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +4.18% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +20.38% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 85.92
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt 29.44%
BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt 27.64%
BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt 15.18%
Pictet CH Short-Term MM CHF J dy 8.84%
UBS(Lux)FS MSCI Japan SRI JPY Adis 4.89%
Vontobel mtx Asian Ldrs Ex Jpn I USD 4.43%
Fidelity Japan Equity Rsh Enh ETF JPYAcc 3.27%
FF - Asia Equity ESG I-ACC-USD 3.05%
Zkb Tracker-Zertifikat Dyn. Auf Blkb Klima Basket 1.10%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.51%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)