ISIN | CH0370830892 |
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Valorennummer | 37083089 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BLKB Next Generation Fund Equity B |
Fondsanbieter |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Schweiz Telefon: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Fondsanbieter | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Telefon: +41 61 925 94 94 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, langfristig hohe Kapitalgewinne durch Anlagen in ein Portfolio von Aktien von nachhaltigen Unternehmen weltweit zu erzielen. Die Fondsleitung investiert mindestens 70% des Vermögens des Teilvermögens direkt und/oder indirekt in Beteiligungswertpapiere und –wertrechte gemäss (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheinen u.ä.) von nachhaltigen Unternehmen weltweit. Insgesamt werden mindestens 51% der Aktiven des Teilvermögens entweder direkt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte investiert oder in solche kollektive Kapitalanlagen, welche als Aktienfonds gemäss deutschem Steuerrecht qualifizieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 125.30 CHF | 24.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 124.77 CHF | 23.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 131.41 CHF | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 110.86 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 125.30 CHF | 24.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 40'480'099 | |
Anteilsklassevermögen *** | 31'261'988 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.18% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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1 Monat | +2.40% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 Monate | +6.38% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 Monate | -3.12% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 Jahr | +0.08% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 Jahre | +8.84% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 Jahre | +10.32% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 Jahre | +22.64% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 86.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt | 28.85% | |
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BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt | 28.56% | |
BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt | 15.11% | |
UBS MSCI Japan Socially Rspn ETF JPY dis | 4.72% | |
Vontobel mtx Asian Ldrs Ex Jpn I USD | 4.65% | |
Fidelity Japan Equity Rsh Enh ETF JPYAcc | 3.17% | |
Fidelity Asia Eq ESG I-ACC-USD | 3.06% | |
Zkb Tracker-Zertifikat Dyn. Auf Blkb Klima Basket | 1.18% | |
Amundi Fds Latin Amer Eq I USD C | 1.01% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 1.51% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |