ISIN | CH0370830892 |
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Valorennummer | 37083089 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BLKB Next Generation Fund Equity B |
Fondsanbieter |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Schweiz Telefon: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Fondsanbieter | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Telefon: +41 61 925 94 94 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, langfristig hohe Kapitalgewinne durch Anlagen in ein Portfolio von Aktien von nachhaltigen Unternehmen weltweit zu erzielen. Die Fondsleitung investiert mindestens 70% des Vermögens des Teilvermögens direkt und/oder indirekt in Beteiligungswertpapiere und –wertrechte gemäss (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheinen u.ä.) von nachhaltigen Unternehmen weltweit. Insgesamt werden mindestens 51% der Aktiven des Teilvermögens entweder direkt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte investiert oder in solche kollektive Kapitalanlagen, welche als Aktienfonds gemäss deutschem Steuerrecht qualifizieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 122.11 CHF | 26.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 122.04 CHF | 25.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 131.41 CHF | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 110.86 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 122.11 CHF | 26.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 40'323'955 | |
Anteilsklassevermögen *** | 31'074'139 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.37% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
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1 Monat | -0.68% |
26.05.2025 - 26.06.2025
26.05.2025 26.06.2025 |
3 Monate | -3.88% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 Monate | -2.83% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 Jahr | -2.97% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 Jahre | +6.00% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 Jahre | +8.92% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 Jahre | +22.66% |
26.06.2020 - 26.06.2025
26.06.2020 26.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 85.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt | 29.13% | |
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BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt | 28.40% | |
BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt | 15.45% | |
Pictet CH Short-Term MM CHF J dy | 6.34% | |
UBS MSCI Japan Socially Rspn ETF JPY dis | 4.76% | |
Vontobel mtx Asian Ldrs Ex Jpn I USD | 4.53% | |
Fidelity Japan Equity Rsh Enh ETF JPYAcc | 3.24% | |
Fidelity Asia Eq ESG I-ACC-USD | 3.03% | |
Zkb Tracker-Zertifikat Dyn. Auf Blkb Klima Basket | 1.16% | |
Amundi Fds Latin Amer Eq I USD C | 0.99% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 1.51% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |