BLKB Next Generation Fund Equity B

Stammdaten

ISIN CH0370830892
Valorennummer 37083089
Bloomberg Global ID
Fondsname BLKB Next Generation Fund Equity B
Fondsanbieter Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Schweiz
Telefon: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Fondsanbieter Basellandschaftliche Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Telefon: +41 61 925 94 94
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, langfristig hohe Kapitalgewinne durch Anlagen in ein Portfolio von Aktien von nachhaltigen Unternehmen weltweit zu erzielen. Die Fondsleitung investiert mindestens 70% des Vermögens des Teilvermögens direkt und/oder indirekt in Beteiligungswertpapiere und –wertrechte gemäss (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheinen u.ä.) von nachhaltigen Unternehmen weltweit. Insgesamt werden mindestens 51% der Aktiven des Teilvermögens entweder direkt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte investiert oder in solche kollektive Kapitalanlagen, welche als Aktienfonds gemäss deutschem Steuerrecht qualifizieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 125.30 CHF 24.07.2025
Vorheriger Preis * 124.77 CHF 23.07.2025
52 Wochen Hoch * 131.41 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 110.86 CHF 07.04.2025
NAV * 125.30 CHF 24.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 40'480'099
Anteilsklassevermögen *** 31'261'988
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.18% 31.12.2024
24.07.2025
1 Monat +2.40% 24.06.2025
24.07.2025
3 Monate +6.38% 24.04.2025
24.07.2025
6 Monate -3.12% 24.01.2025
24.07.2025
1 Jahr +0.08% 24.07.2024
24.07.2025
2 Jahre +8.84% 24.07.2023
24.07.2025
3 Jahre +10.32% 25.07.2022
24.07.2025
5 Jahre +22.64% 24.07.2020
24.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 86.04
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt 28.85%
BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt 28.56%
BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt 15.11%
UBS MSCI Japan Socially Rspn ETF JPY dis 4.72%
Vontobel mtx Asian Ldrs Ex Jpn I USD 4.65%
Fidelity Japan Equity Rsh Enh ETF JPYAcc 3.17%
Fidelity Asia Eq ESG I-ACC-USD 3.06%
Zkb Tracker-Zertifikat Dyn. Auf Blkb Klima Basket 1.18%
Amundi Fds Latin Amer Eq I USD C 1.01%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 1.51%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)