BLKB Next Generation Fund Equity B

Détails

ISIN CH0370830892
No. de valeur 37083089
Bloomberg Global ID
Nom de fond BLKB Next Generation Fund Equity B
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Suisse
Téléphone: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Téléphone: +41 61 925 94 94
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 123.76 CHF 21.11.2024
Prix précédent * 123.37 CHF 20.11.2024
Max 52 semaines * 129.62 CHF 12.07.2024
Min 52 semaines * 112.71 CHF 28.11.2023
NAV * 123.76 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 38'926'203
Actifs de la classe *** 28'558'048
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.18% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -1.93% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois -0.57% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois -3.41% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +9.45% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +9.58% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -6.35% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +18.65% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 84.75
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pictet CH Short-Term MM CHF J dy 8.89%
Vontobel mtx Sust AsLdrs ExJpn I USD 8.28%
Candriam Sst Eq Japan I JPY Acc 4.39%
Nestle SA 4.05%
Roche Holding AG 3.76%
Fidelity Sust Rsh Enh Jpn Eq ETF JPY Acc 3.70%
Novartis AG Registered Shares 3.32%
Apple Inc 2.48%
Microsoft Corp 2.03%
ABB Ltd 1.83%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 1.51%
Date TER 29.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)