BLKB Next Generation Fund Equity B

Détails

ISIN CH0370830892
No. de valeur 37083089
Bloomberg Global ID
Nom de fond BLKB Next Generation Fund Equity B
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Suisse
Téléphone: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Téléphone: +41 61 925 94 94
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 125.30 CHF 24.07.2025
Prix précédent * 124.77 CHF 23.07.2025
Max 52 semaines * 131.41 CHF 18.02.2025
Min 52 semaines * 110.86 CHF 07.04.2025
NAV * 125.30 CHF 24.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 40'480'099
Actifs de la classe *** 31'261'988
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.18% 31.12.2024
24.07.2025
1 mois +2.40% 24.06.2025
24.07.2025
3 mois +6.38% 24.04.2025
24.07.2025
6 mois -3.12% 24.01.2025
24.07.2025
1 an +0.08% 24.07.2024
24.07.2025
2 ans +8.84% 24.07.2023
24.07.2025
3 ans +10.32% 25.07.2022
24.07.2025
5 ans +22.64% 24.07.2020
24.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 86.04
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt 28.85%
BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt 28.56%
BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt 15.11%
UBS MSCI Japan Socially Rspn ETF JPY dis 4.72%
Vontobel mtx Asian Ldrs Ex Jpn I USD 4.65%
Fidelity Japan Equity Rsh Enh ETF JPYAcc 3.17%
Fidelity Asia Eq ESG I-ACC-USD 3.06%
Zkb Tracker-Zertifikat Dyn. Auf Blkb Klima Basket 1.18%
Amundi Fds Latin Amer Eq I USD C 1.01%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 1.51%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)