BLKB Next Generation Fund Equity B

Détails

ISIN CH0370830892
No. de valeur 37083089
Bloomberg Global ID
Nom de fond BLKB Next Generation Fund Equity B
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Suisse
Téléphone: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Téléphone: +41 61 925 94 94
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 126.74 CHF 08.01.2025
Prix précédent * 126.62 CHF 07.01.2025
Max 52 semaines * 129.37 CHF 12.07.2024
Min 52 semaines * 114.00 CHF 12.01.2024
NAV * 126.74 CHF 08.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 39'559'322
Actifs de la classe *** 29'577'541
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.34% 31.12.2024
08.01.2025
1 mois +1.04% 09.12.2024
08.01.2025
3 mois +1.40% 08.10.2024
08.01.2025
6 mois -0.14% 08.07.2024
08.01.2025
1 an +11.53% 08.01.2024
08.01.2025
2 ans +12.47% 09.01.2023
08.01.2025
3 ans -1.92% 10.01.2022
08.01.2025
5 ans +18.45% 08.01.2020
08.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 83.37
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pictet CH Short-Term MM CHF J dy 8.46%
Vontobel mtx Sust AsLdrs ExJpn I USD 7.67%
Candriam Sst Eq Japan I JPY Acc 4.43%
Nestle SA 4.12%
Fidelity Sust Rsh Enh Jpn Eq ETF JPY Acc 3.74%
Roche Holding AG 3.59%
Novartis AG Registered Shares 3.47%
Microsoft Corp 2.44%
Apple Inc 2.32%
NVIDIA Corp 1.90%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 1.51%
Date TER 29.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)