BLKB Next Generation Fund Growth B

Dati di base

ISIN CH0370830843
Numero di valore 37083084
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BLKB Next Generation Fund Growth B
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Swizzera
Telefono: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Telefono: +41 61 925 94 94
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 115.54 CHF 28.04.2025
Prezzo precedente * 115.47 CHF 25.04.2025
Max 52 settimani * 123.95 CHF 17.02.2025
Min 52 settimani * 109.40 CHF 07.04.2025
NAV * 115.54 CHF 28.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 153'097'001
Attivo della classe *** 132'938'421
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.64% 31.12.2024
28.04.2025
1 mese -3.48% 28.03.2025
28.04.2025
3 mesi -5.74% 28.01.2025
28.04.2025
6 mesi -3.40% 28.10.2024
28.04.2025
1 anno -1.42% 29.04.2024
28.04.2025
2 anni +4.94% 28.04.2023
28.04.2025
3 anni +0.34% 28.04.2022
28.04.2025
5 anni +17.21% 28.04.2020
28.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 62.48
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.22
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt 21.04%
BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt 20.68%
BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt 20.23%
BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt 10.17%
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF 3.90%
Fidelity Japan Equity Rsh Enh ETF JPYAcc 3.40%
Vontobel mtx Sust AsLdrs ExJpn I USD 3.33%
Lazard Rathmore Alternative E Acc CHF H 2.47%
Pictet CH Short-Term MM CHF J dy 2.44%
Candriam Sst Eq Japan I JPY Acc 2.30%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.46%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)