BLKB Next Generation Fund Growth B

Détails

ISIN CH0370830843
No. de valeur 37083084
Bloomberg Global ID
Nom de fond BLKB Next Generation Fund Growth B
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Suisse
Téléphone: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Téléphone: +41 61 925 94 94
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 125.59 CHF 30.10.2025
Prix précédent * 124.94 CHF 29.10.2025
Max 52 semaines * 125.64 CHF 27.10.2025
Min 52 semaines * 109.40 CHF 07.04.2025
NAV * 125.59 CHF 30.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 162'261'273
Actifs de la classe *** 141'212'855
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.75% 31.12.2024
30.10.2025
1 mois +2.72% 30.09.2025
30.10.2025
3 mois +4.21% 30.07.2025
30.10.2025
6 mois +8.30% 30.04.2025
30.10.2025
1 an +5.55% 30.10.2024
30.10.2025
2 ans +19.30% 30.10.2023
30.10.2025
3 ans +17.51% 31.10.2022
30.10.2025
5 ans +23.64% 30.10.2020
30.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 63.53
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.37
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt 28.44%
BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt 17.89%
BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt 17.62%
BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt 9.50%
Vontobel mtx Asian Ldrs Ex Jpn G USD 3.18%
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF 2.74%
Raiffeisen Futura Global Bond I 2.22%
Fidelity Asia Eq ESG I-ACC-USD 2.11%
UBS MSCI Japan Socially Rspn ETF JPY dis 1.93%
SF Property Selection Fund N50 1.85%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 1.46%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)