BLKB Next Generation Fund Growth B

Stammdaten

ISIN CH0370830843
Valorennummer 37083084
Bloomberg Global ID
Fondsname BLKB Next Generation Fund Growth B
Fondsanbieter Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Schweiz
Telefon: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Fondsanbieter Basellandschaftliche Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Telefon: +41 61 925 94 94
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, Erträge und Kapitalgewinne durch Anlagen in ein Portfolio von Aktien und Obligationen von nachhaltigen Unternehmen und Schuldnern weltweit zu erzielen. Die Fondsleitung investiert mindestens 45% und höchstens 80% des Vermögens des Teilvermögens direkt und/oder indirekt in Beteiligungswertpapiere und –wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheinen) von nachhaltigen Unternehmen weltweit. Insgesamt werden mindestens 25% der Aktiven des Teilvermögens entweder direkt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte investiert oder in solche kollektive Kapitalanlagen, welche als Aktienfonds gemäss deutschem Steuerrecht qualifizieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 119.90 CHF 07.11.2024
Vorheriger Preis * 119.15 CHF 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 121.75 CHF 16.07.2024
52 Wochen Tief * 107.71 CHF 09.11.2023
NAV * 119.90 CHF 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 148'843'579
Anteilsklassevermögen *** 127'917'935
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.09% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat +0.25% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +4.31% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +1.22% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +11.07% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +12.53% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre -3.17% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre +15.50% 07.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 60.67
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.22
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt 20.29%
Pictet CH Short-Term MM CHF J dy 6.33%
Vontobel mtx Sust AsLdrs ExJpn I USD 5.89%
Candriam Sst Eq Japan I JPY Acc 3.14%
Nestle SA 3.12%
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF 3.10%
Fidelity Sust Rsh Enh Jpn Eq ETF JPY Acc 2.74%
Roche Holding AG 2.73%
Novartis AG Registered Shares 2.48%
Apple Inc 1.75%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 1.44%
Datum TER 29.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 1.49%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)