ISIN | CH0370830843 |
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Valorennummer | 37083084 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BLKB Next Generation Fund Growth B |
Fondsanbieter |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Schweiz Telefon: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Fondsanbieter | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Telefon: +41 61 925 94 94 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, Erträge und Kapitalgewinne durch Anlagen in ein Portfolio von Aktien und Obligationen von nachhaltigen Unternehmen und Schuldnern weltweit zu erzielen. Die Fondsleitung investiert mindestens 45% und höchstens 80% des Vermögens des Teilvermögens direkt und/oder indirekt in Beteiligungswertpapiere und –wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheinen) von nachhaltigen Unternehmen weltweit. Insgesamt werden mindestens 25% der Aktiven des Teilvermögens entweder direkt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte investiert oder in solche kollektive Kapitalanlagen, welche als Aktienfonds gemäss deutschem Steuerrecht qualifizieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 119.90 CHF | 07.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 119.15 CHF | 06.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 121.75 CHF | 16.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 107.71 CHF | 09.11.2023 |
NAV * | 119.90 CHF | 07.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 148'843'579 | |
Anteilsklassevermögen *** | 127'917'935 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.09% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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1 Monat | +0.25% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 Monate | +4.31% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 Monate | +1.22% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 Jahr | +11.07% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 Jahre | +12.53% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 Jahre | -3.17% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 Jahre | +15.50% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 60.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt | 20.29% | |
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Pictet CH Short-Term MM CHF J dy | 6.33% | |
Vontobel mtx Sust AsLdrs ExJpn I USD | 5.89% | |
Candriam Sst Eq Japan I JPY Acc | 3.14% | |
Nestle SA | 3.12% | |
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF | 3.10% | |
Fidelity Sust Rsh Enh Jpn Eq ETF JPY Acc | 2.74% | |
Roche Holding AG | 2.73% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.48% | |
Apple Inc | 1.75% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 1.44% |
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Datum TER | 29.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.65% |
Ongoing Charges *** | 1.49% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |