BLKB Next Generation Fund Growth A

Dati di base

ISIN CH0370830835
Numero di valore 37083083
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BLKB Next Generation Fund Growth A
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Swizzera
Telefono: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Telefono: +41 61 925 94 94
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 120.16 CHF 16.09.2025
Prezzo precedente * 120.96 CHF 15.09.2025
Max 52 settimani * 122.45 CHF 17.02.2025
Min 52 settimani * 108.07 CHF 07.04.2025
NAV * 120.16 CHF 16.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 158'435'675
Attivo della classe *** 19'374'503
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.45% 31.12.2024
16.09.2025
1 mese +0.10% 18.08.2025
16.09.2025
3 mesi +2.12% 16.06.2025
16.09.2025
6 mesi +0.97% 17.03.2025
16.09.2025
1 anno +3.77% 16.09.2024
16.09.2025
2 anni +11.00% 18.09.2023
16.09.2025
3 anni +14.96% 16.09.2022
16.09.2025
5 anni +15.57% 16.09.2020
16.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 62.46
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.38
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt 21.97%
BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt 20.27%
BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt 19.44%
BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt 10.74%
Vontobel mtx Asian Ldrs Ex Jpn G USD 3.39%
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF 2.78%
Fidelity Asia Eq ESG I-ACC-USD 2.02%
UBS MSCI Japan Socially Rspn ETF JPY dis 1.96%
Lazard Rathmore Alternative E Acc CHF H 1.59%
BKB Physical Gold Fairtrade Max Hv I CHF 1.47%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 1.46%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)