BLKB Next Generation Fund Growth A

Dati di base

ISIN CH0370830835
Numero di valore 37083083
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BLKB Next Generation Fund Growth A
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Swizzera
Telefono: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Telefono: +41 61 925 94 94
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 127.60 CHF 16.01.2026
Prezzo precedente * 127.47 CHF 15.01.2026
Max 52 settimani * 127.60 CHF 16.01.2026
Min 52 settimani * 107.29 CHF 07.04.2025
NAV * 127.60 CHF 16.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 169'811'102
Attivo della classe *** 20'699'102
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.59% 31.12.2025
16.01.2026
1 mese +3.14% 16.12.2025
16.01.2026
3 mesi +5.16% 16.10.2025
16.01.2026
6 mesi +9.48% 16.07.2025
16.01.2026
1 anno +7.62% 16.01.2025
16.01.2026
2 anni +17.48% 16.01.2024
16.01.2026
3 anni +17.43% 16.01.2023
16.01.2026
5 anni +16.58% 19.01.2021
16.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 69.02
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.32
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt 30.94%
BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt 19.03%
BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt 12.93%
BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt 10.13%
Vontobel mtx Asian Ldrs Ex Jpn G USD 3.58%
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF 2.67%
Fidelity Asia Eq ESG I-ACC-USD 2.41%
UBS MSCI Japan Socially Rspn ETF JPY dis 2.16%
Lazard Rathmore Alternative E Acc CHF H 2.00%
SF Property Selection Fund N50 1.96%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER 1.46%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)