BLKB Next Generation Fund Growth A

Détails

ISIN CH0370830835
No. de valeur 37083083
Bloomberg Global ID
Nom de fond BLKB Next Generation Fund Growth A
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Suisse
Téléphone: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Téléphone: +41 61 925 94 94
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 124.05 CHF 25.11.2025
Prix précédent * 123.61 CHF 24.11.2025
Max 52 semaines * 124.65 CHF 11.11.2025
Min 52 semaines * 108.07 CHF 07.04.2025
NAV * 124.05 CHF 25.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 166'234'181
Actifs de la classe *** 20'475'889
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.74% 31.12.2024
25.11.2025
1 mois -0.05% 27.10.2025
25.11.2025
3 mois +3.40% 25.08.2025
25.11.2025
6 mois +5.60% 26.05.2025
25.11.2025
1 an +4.95% 25.11.2024
25.11.2025
2 ans +14.95% 27.11.2023
25.11.2025
3 ans +14.67% 25.11.2022
25.11.2025
5 ans +15.93% 25.11.2020
25.11.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 63.81
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.37
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt 28.94%
BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt 17.61%
BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt 17.41%
BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt 9.35%
Vontobel mtx Asian Ldrs Ex Jpn G USD 3.26%
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF 2.71%
Raiffeisen Futura Global Bond I 2.18%
Fidelity Asia Eq ESG I-ACC-USD 2.16%
Lazard Rathmore Alternative E Acc CHF H 2.03%
UBS MSCI Japan Socially Rspn ETF JPY dis 1.98%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER 1.46%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)