BLKB Next Generation Fund Growth A

Reference Data

ISIN CH0370830835
Valor Number 37083083
Bloomberg Global ID
Fund Name BLKB Next Generation Fund Growth A
Fund Provider Basellandschaftliche Kantonalbank Lieastal, Swi tzerland
Phone: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Fund Provider Basellandschaftliche Kantonalbank
Representative in Switzerland
Distributor(s) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Phone: +41 61 925 94 94
Asset Class Asset Allocation
EFC Category
Distribution Policy Distribution
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, Erträge und Kapitalgewinne durch Anlagen in ein Portfolio von Aktien und Obligationen von nachhaltigen Unternehmen und Schuldnern weltweit zu erzielen. Die Fondsleitung investiert mindestens 45% und höchstens 80% des Vermögens des Teilvermögens direkt und/oder indirekt in Beteiligungswertpapiere und –wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheinen) von nachhaltigen Unternehmen weltweit. Insgesamt werden mindestens 25% der Aktiven des Teilvermögens entweder direkt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte investiert oder in solche kollektive Kapitalanlagen, welche als Aktienfonds gemäss deutschem Steuerrecht qualifizieren.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 118.94 CHF 07.11.2024
Previous Price * 118.20 CHF 06.11.2024
52 Week High * 120.78 CHF 16.07.2024
52 Week Low * 106.85 CHF 09.11.2023
NAV * 118.94 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 148,843,579
Unit/Share Assets *** 18,870,533
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.09% 29.12.2023
07.11.2024
1 month +0.25% 07.10.2024
07.11.2024
3 months +4.31% 07.08.2024
07.11.2024
6 months +1.21% 07.05.2024
07.11.2024
1 year +11.07% 07.11.2023
07.11.2024
2 years +12.53% 07.11.2022
07.11.2024
3 years -3.17% 08.11.2021
07.11.2024
5 years +15.49% 07.11.2019
07.11.2024

Tax Data

Equity Participation Rate in % 60.67
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in % 0.22
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt 20.29%
Pictet CH Short-Term MM CHF J dy 6.33%
Vontobel mtx Sust AsLdrs ExJpn I USD 5.89%
Candriam Sst Eq Japan I JPY Acc 3.14%
Nestle SA 3.12%
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF 3.10%
Fidelity Sust Rsh Enh Jpn Eq ETF JPY Acc 2.74%
Roche Holding AG 2.73%
Novartis AG Registered Shares 2.48%
Apple Inc 1.75%
Last data update 31.08.2024

Cost / Risk

TER 1.44%
TER date 29.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 1.49%
SRRI ***
SRRI date *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)