UBS (Lux) Digital Health Equity Fund UBH EUR

Dati di base

ISIN LU1683288770
Numero di valore 38312207
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS (Lux) Digital Health Equity Fund UBH EUR
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefono: +352-27151
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo di questo comparto è ottenere il rendimento più elevato possibile in dollari USA (la moneta di riferimento), tenendo in debito conto il principio della ripartizione del rischio, della sicurezza del capitale investito e della liquidità dei valori patrimoniali. Il comparto mira a sovraperformare il rendimento del benchmark MSCI World ESG Leaders (NR). Il comparto è gestito attivamente. Il benchmark è utilizzato come punto di riferimento per la costruzione del portafoglio e come base per la definizione dei vincoli di rischio e/o ai fini della valutazione della commissione di performance. La maggior parte dei titoli azionari del comparto non sarà necessariamente componente del benchmark né avrà ponderazioni derivate dallo stesso.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.52 EUR 10.03.2025
Prezzo precedente * 109.67 EUR 07.03.2025
Max 52 settimani * 123.04 EUR 19.02.2025
Min 52 settimani * 105.48 EUR 19.04.2024
NAV * 105.52 EUR 10.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 811'652'750
Attivo della classe *** 8'290'055
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.19% 31.12.2024
10.03.2025
Performance YTD (in CHF) -2.71% 31.12.2024
10.03.2025
1 mese -11.18% 10.02.2025
10.03.2025
3 mesi -12.31% 10.12.2024
10.03.2025
6 mesi -7.71% 10.09.2024
10.03.2025
1 anno -12.91% 11.03.2024
10.03.2025
2 anni -6.31% 10.03.2023
10.03.2025
3 anni -22.09% 10.03.2022
10.03.2025
5 anni -12.69% 10.03.2020
10.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

TransMedics Group Inc 4.75%
Zai Lab Ltd Ordinary Shares 4.58%
Inspire Medical Systems Inc 4.40%
Redcare Pharmacy NV 4.32%
Veeva Systems Inc Class A 4.25%
Zealand Pharma AS 4.22%
Natera Inc 4.06%
Krystal Biotech Inc 3.65%
JD Health International Inc 3.63%
Exact Sciences Corp 3.54%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.23%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.23%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)