UBS (Lux) Digital Health Equity Fund (EUR hedged) Q-acc

Stammdaten

ISIN LU1683288770
Valorennummer 38312207
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Lux) Digital Health Equity Fund (EUR hedged) Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefon: +352-27151
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Ziel des Subfonds ist es hauptsächlich, eine möglichst hohe Kapitalrendite in US-Dollar (Referenzwährung) zu erzielen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens. Dieser Subfonds hat das Ziel, die Rendite seines Referenzindex, des MSCI World ESG Leaders (NR), zu übertreffen. Der Subfonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex dient als Orientierungspunkt für die Portfoliozusammenstellung und als Basis für die Festlegung der Risikobeschränkungen und/oder die Berechnung der Performance Fee. Die Aktienengagements des Subfonds sind nicht notwendigerweise zu einem Grossteil Bestandteil des Referenzindex oder richten ihre Gewichtung an diesem aus.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 110.43 EUR 05.06.2025
Vorheriger Preis * 109.76 EUR 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 123.04 EUR 19.02.2025
52 Wochen Tief * 92.58 EUR 08.04.2025
NAV * 110.43 EUR 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 620'485'534
Anteilsklassevermögen *** 6'562'314
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.26% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.09% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +0.35% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate -0.86% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate -6.19% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr -1.26% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre -15.07% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre -6.12% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre -28.01% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Redcare Pharmacy NV 4.78%
Veeva Systems Inc Class A 4.73%
TransMedics Group Inc 4.62%
Natera Inc 4.27%
MEDLEY Inc Ordinary Shares 4.21%
Inspire Medical Systems Inc 4.11%
Zealand Pharma AS 3.91%
Zai Lab Ltd Ordinary Shares 3.68%
Schrodinger Inc Ordinary Shares 3.59%
Doximity Inc Class A 3.45%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.23%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.06%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)