ISIN | LU1683288770 |
---|---|
No. de valeur | 38312207 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBS (Lux) Digital Health Equity Fund (EUR hedged) Q-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Téléphone: +352-27151 |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment vise à réaliser un rendement du capital aussi élevé que possible en dollars US (monnaie de référence), tout en veillant au principe de la répartition des risques, à la sécurité du capital investi et à la liquidité de la fortune de placement. Le compartiment vise à surperformer le rendement de l'indice de référence MSCI World ESG Leaders (NR). Le compartiment est géré activement. |
Particularités |
Prix actuel * | 102.17 EUR | 16.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 104.03 EUR | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 123.04 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 92.58 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 102.17 EUR | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 681'315'992 | |
Actifs de la classe *** | 7'232'064 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -7.24% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -8.53% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | -7.76% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -8.79% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -11.70% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | -6.87% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | -17.16% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | -28.01% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | -19.91% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Veeva Systems Inc Class A | 4.91% | |
---|---|---|
Zai Lab Ltd Ordinary Shares | 4.83% | |
Redcare Pharmacy NV | 4.69% | |
TransMedics Group Inc | 4.66% | |
Zealand Pharma AS | 4.37% | |
Inspire Medical Systems Inc | 4.33% | |
Natera Inc | 4.23% | |
Exact Sciences Corp | 3.71% | |
MEDLEY Inc Ordinary Shares | 3.69% | |
Doximity Inc Class A | 3.47% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.23% |
---|---|
Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.06% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |