SGKB (CH) Fund – Strategie Einkommen V

Dati di base

ISIN CH0373465324
Numero di valore 37346532
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SGKB (CH) Fund – Strategie Einkommen V
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 110.58 CHF 27.06.2025
Prezzo precedente * 110.51 CHF 26.06.2025
Max 52 settimani * 112.31 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 105.97 CHF 06.08.2024
NAV * 110.58 CHF 27.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 232'860'104
Attivo della classe *** 47'669'815
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.98% 31.12.2024
27.06.2025
1 mese -0.66% 27.05.2025
27.06.2025
3 mesi -0.36% 27.03.2025
27.06.2025
6 mesi +1.00% 27.12.2024
27.06.2025
1 anno +3.28% 27.06.2024
27.06.2025
2 anni +10.14% 27.06.2023
27.06.2025
3 anni +12.28% 27.06.2022
27.06.2025
5 anni +10.62% 29.06.2020
27.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS Gold ETF USD dis 4.88%
Nestle SA 1.07%
Novartis AG Registered Shares 1.02%
BNG Bank N.V. 0.89%
Apple Inc. 208.33% 0.85%
Holcim Helvetia Finance Ltd. 0.82%
Raiffeisen Switzerland Cooperative 1425% 0.82%
Allreal Holding AG 0.82%
Deutsche Telekom AG 580% 0.81%
Hypo Vorarlberg Bank AG 1229.17% 0.81%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.87%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)