ISIN | CH0373465324 |
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Numero di valore | 37346532 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SGKB (CH) Fund – Strategie Einkommen V |
Offerente del fondo |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Offerente del fondo | St.Galler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 110.58 CHF | 27.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 110.51 CHF | 26.06.2025 |
Max 52 settimani * | 112.31 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 105.97 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 110.58 CHF | 27.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 232'860'104 | |
Attivo della classe *** | 47'669'815 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.98% |
31.12.2024 - 27.06.2025
31.12.2024 27.06.2025 |
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1 mese | -0.66% |
27.05.2025 - 27.06.2025
27.05.2025 27.06.2025 |
3 mesi | -0.36% |
27.03.2025 - 27.06.2025
27.03.2025 27.06.2025 |
6 mesi | +1.00% |
27.12.2024 - 27.06.2025
27.12.2024 27.06.2025 |
1 anno | +3.28% |
27.06.2024 - 27.06.2025
27.06.2024 27.06.2025 |
2 anni | +10.14% |
27.06.2023 - 27.06.2025
27.06.2023 27.06.2025 |
3 anni | +12.28% |
27.06.2022 - 27.06.2025
27.06.2022 27.06.2025 |
5 anni | +10.62% |
29.06.2020 - 27.06.2025
29.06.2020 27.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS Gold ETF USD dis | 4.88% | |
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Nestle SA | 1.07% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.02% | |
BNG Bank N.V. | 0.89% | |
Apple Inc. 208.33% | 0.85% | |
Holcim Helvetia Finance Ltd. | 0.82% | |
Raiffeisen Switzerland Cooperative 1425% | 0.82% | |
Allreal Holding AG | 0.82% | |
Deutsche Telekom AG 580% | 0.81% | |
Hypo Vorarlberg Bank AG 1229.17% | 0.81% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.87% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |