| ISIN | CH0373465324 |
|---|---|
| Numero di valore | 37346532 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | SGKB (CH) Fund – Strategie Einkommen V |
| Offerente del fondo |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
| Offerente del fondo | St.Galler Kantonalbank |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 114.27 CHF | 05.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 114.03 CHF | 04.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 114.30 CHF | 03.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 107.10 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 114.27 CHF | 05.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 273'893'076 | |
| Attivo della classe *** | 47'898'829 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.35% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.58% |
06.10.2025 - 05.11.2025
06.10.2025 05.11.2025 |
| 3 mesi | +2.57% |
05.08.2025 - 05.11.2025
05.08.2025 05.11.2025 |
| 6 mesi | +3.82% |
05.05.2025 - 05.11.2025
05.05.2025 05.11.2025 |
| 1 anno | +5.05% |
05.11.2024 - 05.11.2025
05.11.2024 05.11.2025 |
| 2 anni | +13.72% |
06.11.2023 - 05.11.2025
06.11.2023 05.11.2025 |
| 3 anni | +17.53% |
07.11.2022 - 05.11.2025
07.11.2022 05.11.2025 |
| 5 anni | +11.94% |
05.11.2020 - 05.11.2025
05.11.2020 05.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS Gold ETF USD dis | 5.25% | |
|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | 1.01% | |
| BNG Bank N.V. | 0.92% | |
| Nestle SA | 0.90% | |
| Apple Inc. | 0.88% | |
| Raiffeisen Switzerland Cooperative | 0.86% | |
| Deutsche Telekom AG | 0.85% | |
| Allreal Holding AG | 0.85% | |
| Holcim Helvetia Finance Ltd. | 0.85% | |
| Hypo Vorarlberg Bank AG | 0.84% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 | |
| TER | 0.87% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.10% |
| Ongoing Charges *** | 0.95% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |