SGKB (CH) Fund – Strategie Einkommen V

Dati di base

ISIN CH0373465324
Numero di valore 37346532
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SGKB (CH) Fund – Strategie Einkommen V
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 112.12 CHF 28.08.2025
Prezzo precedente * 112.04 CHF 27.08.2025
Max 52 settimani * 112.31 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 107.06 CHF 06.09.2024
NAV * 112.12 CHF 28.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 232'359'926
Attivo della classe *** 47'356'868
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.38% 31.12.2024
28.08.2025
1 mese +0.71% 28.07.2025
28.08.2025
3 mesi +0.93% 28.05.2025
28.08.2025
6 mesi +0.53% 28.02.2025
28.08.2025
1 anno +4.07% 28.08.2024
28.08.2025
2 anni +11.83% 28.08.2023
28.08.2025
3 anni +14.18% 29.08.2022
28.08.2025
5 anni +10.03% 28.08.2020
28.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS Gold ETF USD dis 5.37%
Nestle SA 1.11%
Novartis AG Registered Shares 1.01%
BNG Bank N.V. 0.93%
Apple Inc. 0.88%
Raiffeisen Switzerland Cooperative 0.85%
Allreal Holding AG 0.85%
Holcim Helvetia Finance Ltd. 0.85%
Deutsche Telekom AG 0.84%
Hypo Vorarlberg Bank AG 1645.83% 0.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.87%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)