ISIN | CH0373465324 |
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No. de valeur | 37346532 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SGKB (CH) Fund – Strategie Einkommen V |
Prestataire de fonds |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Prestataire de fonds | St.Galler Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 109.21 CHF | 26.11.2024 |
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Prix précédent * | 109.40 CHF | 25.11.2024 |
Max 52 semaines * | 109.78 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 101.35 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 109.21 CHF | 26.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 237'054'089 | |
Actifs de la classe *** | 47'166'256 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.84% |
31.12.2023 - 26.11.2024
31.12.2023 26.11.2024 |
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1 mois | -0.28% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 mois | +1.24% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 mois | +2.27% |
27.05.2024 - 26.11.2024
27.05.2024 26.11.2024 |
1 an | +7.88% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 ans | +10.90% |
28.11.2022 - 26.11.2024
28.11.2022 26.11.2024 |
3 ans | +2.28% |
26.11.2021 - 26.11.2024
26.11.2021 26.11.2024 |
5 ans | +5.25% |
26.11.2019 - 26.11.2024
26.11.2019 26.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS ETF (CH) Gold A dis | 4.36% | |
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Novartis AG Registered Shares | 1.63% | |
Nestle SA | 1.10% | |
Roche Holding AG | 0.99% | |
BNG Bank N.V. | 0.88% | |
Apple Inc. | 0.84% | |
Deutsche Telekom AG | 0.80% | |
Allreal Holding AG | 0.80% | |
Holcim Helvetia Finance Ltd. | 0.80% | |
Geneva (Canton) 866.67% | 0.79% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.87% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 0.87% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |