ISIN | CH0373465324 |
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Valorennummer | 37346532 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SGKB (CH) Fund – Strategie Einkommen V |
Fondsanbieter |
St. Galler Kantonalbank
St. Gallen, Schweiz Telefon: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Fondsanbieter | St. Galler Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | "Das Anlageziel von SGKB (CH) FUND – STRATEGIE EINKOMMEN ist es, einen langfristigen Vermögenszuwachs in CHF unter Beachtung einer ausgewogenen Risikostreuung sowie einer optimalen Liquidität zu generieren. Die Wertentwicklung wird durch die Einkommen in Form von Zinszahlungen und Dividenden sowie durch den Vermögenszuwachs bei Aktien angestrebt. Dabei investiert das Teilvermögen hauptsächlich in den Schweizer sowie internationalen Obligationen- und Aktienmarkt (vorwiegend Europa und USA) und in Liquidität im Schweizer und internationalen Geldmarkt (primär Europa). Die Fondsleitung investiert direkt mindestens 65% und max. 85% des Vermögens des Teil-vermögens in: Forderungswertrechte und -papiere weltweit oder in Geldmarktinstrumente von Emittenten weltweit, die auf eine frei konvertierbare Währung lauten. Obendrein investiert die Fondsleitung mindestens 15% und max. 35% des Vermögens des Teilvermögens in Beteiligungswertrechte und -wertpapiere weltweit. " |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 107.06 CHF | 06.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 107.48 CHF | 05.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 108.33 CHF | 16.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 99.30 CHF | 20.10.2023 |
NAV * | 107.06 CHF | 06.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 238'523'373 | |
Anteilsklassevermögen *** | 46'977'255 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.73% |
31.12.2023 - 06.09.2024
31.12.2023 06.09.2024 |
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1 Monat | +1.03% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 Monate | +0.58% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 Monate | +2.56% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 Jahr | +6.52% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 Jahre | +9.50% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 Jahre | -1.62% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 Jahre | +4.13% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS ETF (CH) Gold A dis | 4.36% | |
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Novartis AG Registered Shares | 1.56% | |
Nestle SA | 1.20% | |
BNG Bank N.V. 1031.25% | 0.87% | |
Apple Inc. | 0.82% | |
Roche Holding AG | 0.81% | |
Allreal Holding AG | 0.79% | |
Deutsche Telekom AG | 0.78% | |
Raiffeisen Switzerland Cooperative | 0.78% | |
Holcim Helvetia Finance Ltd. | 0.78% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2024 |
TER | 0.87% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 0.87% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |