Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept AN

Dati di base

ISIN CH0381682654
Numero di valore 38168265
Bloomberg Global ID VOSCCAN SW
Nome del fondo Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept AN
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate LT CHF
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 96.25 CHF 01.04.2025
Prezzo precedente * 95.99 CHF 31.03.2025
Max 52 settimani * 97.88 CHF 02.12.2024
Min 52 settimani * 91.36 CHF 30.05.2024
NAV * 96.25 CHF 01.04.2025
Issue Price * 96.25 CHF 01.04.2025
Redemption Price * 96.25 CHF 01.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 219'179'842
Attivo della classe *** 7'704'964
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.13% 30.12.2024
01.04.2025
1 mese 0.00% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi -1.07% 03.01.2025
01.04.2025
6 mesi +0.20% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +4.39% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +11.22% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni +5.60% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni +2.92% 01.04.2020
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 2.25% 1.95%
Switzerland (Government Of) 0% 1.86%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 1.76%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.40%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.17%
Switzerland (Government Of) 2.5% 1.14%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% 1.00%
Genossenschaft Emissionszentrale Fuer Gemeinnutzige Wohnbautrager EGW 0.6% 0.91%
Credit Agricole next bank (Suisse) S.A. 1.52% 0.87%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% 0.85%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.30%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)