Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept AN

Stammdaten

ISIN CH0381682654
Valorennummer 38168265
Bloomberg Global ID VOSCCAN SW
Fondsname Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept AN
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate LT CHF
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Anlagefonds besteht darin, einen laufenden Ertrag zu erzielen.Der Anlagefonds investiert in erster Linie in auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen. Die Auswahl der Titel richtet sich nach den Krite-rien der Sustainable Investment Strategie.Bei der ursprünglich von der Vescore AG entwickelten Sustainable Invest-ment Strategie wird überwiegend investiert in Aktien oder ähnliche Betei-ligungspapiere, Obligationen oder ähnliche Schuldtitel und Geldmarktin-strumente oder andere Wertpapiere von Emittenten, welche sich an nachhal-tige Standards halten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 96.14 CHF 07.11.2024
Vorheriger Preis * 96.09 CHF 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 96.37 CHF 04.11.2024
52 Wochen Tief * 89.43 CHF 13.11.2023
NAV * 96.14 CHF 07.11.2024
Ausgabepreis * 96.14 CHF 07.11.2024
Rücknahmepreis * 96.14 CHF 07.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 191'843'287
Anteilsklassevermögen *** 7'847'362
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.94% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat +0.61% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +1.24% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +4.01% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +7.43% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +12.21% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre -0.90% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre -1.20% 07.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 2.25% 2.21%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 1.98%
Switzerland (Government Of) 0% 1.89%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.58%
AT&T Inc 1.375% 1.06%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.06%
Genossenschaft Emissionszentrale Fuer Gemeinnutzige Wohnbautrager EGW 0.6% 1.03%
Credit Agricole next bank (Suisse) S.A. 1.52% 0.98%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% 0.95%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.45% 0.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.30%
Datum TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)