Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept AN

Stammdaten

ISIN CH0381682654
Valorennummer 38168265
Bloomberg Global ID VOSCCAN SW
Fondsname Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept AN
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate LT CHF
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 97.74 CHF 27.05.2025
Vorheriger Preis * 97.53 CHF 26.05.2025
52 Wochen Hoch * 97.99 CHF 07.05.2025
52 Wochen Tief * 91.36 CHF 30.05.2024
NAV * 97.74 CHF 27.05.2025
Ausgabepreis * 97.74 CHF 27.05.2025
Rücknahmepreis * 97.74 CHF 27.05.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 216'526'314
Anteilsklassevermögen *** 7'664'629
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.40% 30.12.2024
27.05.2025
1 Monat +1.15% 28.04.2025
27.05.2025
3 Monate +1.22% 27.02.2025
27.05.2025
6 Monate +0.86% 27.11.2024
27.05.2025
1 Jahr +6.17% 27.05.2024
27.05.2025
2 Jahre +11.17% 30.05.2023
27.05.2025
3 Jahre +9.13% 27.05.2022
27.05.2025
5 Jahre +1.91% 27.05.2020
27.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 2.25% 1.94%
Switzerland (Government Of) 0% 1.83%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 1.75%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.39%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.15%
Switzerland (Government Of) 2.5% 1.11%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% 0.99%
Genossenschaft Emissionszentrale Fuer Gemeinnutzige Wohnbautrager EGW 0.6% 0.89%
Credit Agricole next bank (Suisse) S.A. 1.52% 0.85%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% 0.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.30%
Datum TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)