| ISIN | CH0381682654 |
|---|---|
| No. de valeur | 38168265 |
| Bloomberg Global ID | VOSCCAN SW |
| Nom de fond | Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF AN |
| Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Distributeur(s) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Aggregate LT CHF |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | n/a |
| Particularités |
| Prix actuel * | 95.87 CHF | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 95.88 CHF | 08.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 97.11 CHF | 04.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 93.09 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 95.87 CHF | 09.01.2026 |
| Issue Price * | 95.87 CHF | 09.01.2026 |
| Redemption Price * | 95.87 CHF | 09.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 348'889'580 | |
| Actifs de la classe *** | 8'046'254 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.14% |
30.12.2025 - 09.01.2026
30.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.21% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 mois | -0.42% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 mois | +0.40% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 an | +0.80% |
09.01.2025 - 09.01.2026
09.01.2025 09.01.2026 |
| 2 ans | +7.12% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 ans | +11.72% |
09.01.2023 - 09.01.2026
09.01.2023 09.01.2026 |
| 5 ans | -0.81% |
11.01.2021 - 09.01.2026
11.01.2021 09.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.33% | |
|---|---|---|
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875% | 1.31% | |
| Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.26% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 1.19% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 0.95% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% | 0.80% | |
| Wuerth Finance International B.V. 2.1% | 0.74% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.45% | 0.73% | |
| Switzerland (Government Of) 0.25% | 0.73% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 0.72% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.30% |
|---|---|
| Date TER | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.55% |
| Ongoing Charges *** | 0.30% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |