ISIN | CH0381682654 |
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No. de valeur | 38168265 |
Bloomberg Global ID | VOSCCAN SW |
Nom de fond | Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept AN |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate LT CHF |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | n/a |
Particularités |
Prix actuel * | 95.99 CHF | 14.01.2025 |
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Prix précédent * | 96.09 CHF | 13.01.2025 |
Max 52 semaines * | 97.88 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 semaines * | 90.74 CHF | 24.01.2024 |
NAV * | 95.99 CHF | 14.01.2025 |
Issue Price * | 95.99 CHF | 14.01.2025 |
Redemption Price * | 95.99 CHF | 14.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 193'998'459 | |
Actifs de la classe *** | 8'170'466 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.40% |
30.12.2024 - 14.01.2025
30.12.2024 14.01.2025 |
---|---|---|
1 mois | -1.85% |
16.12.2024 - 14.01.2025
16.12.2024 14.01.2025 |
3 mois | +0.60% |
14.10.2024 - 14.01.2025
14.10.2024 14.01.2025 |
6 mois | +2.21% |
15.07.2024 - 14.01.2025
15.07.2024 14.01.2025 |
1 an | +5.47% |
15.01.2024 - 14.01.2025
15.01.2024 14.01.2025 |
2 ans | +8.94% |
16.01.2023 - 14.01.2025
16.01.2023 14.01.2025 |
3 ans | +0.18% |
14.01.2022 - 14.01.2025
14.01.2022 14.01.2025 |
5 ans | -2.16% |
14.01.2020 - 14.01.2025
14.01.2020 14.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bund Future Mar 25 | 2.59% | |
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Switzerland (Government Of) 2.25% | 2.22% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% | 1.99% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.89% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.59% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.29% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.06% | |
Genossenschaft Emissionszentrale Fuer Gemeinnutzige Wohnbautrager EGW 0.6% | 1.03% | |
Credit Agricole next bank (Suisse) S.A. 1.52% | 0.98% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 0.96% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 0.30% |
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Date TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |