ISIN | LU0092739993 |
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Numero di valore | 977433 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | 3V Invest Swiss Small & Mid Cap FCP A |
Offerente del fondo |
3V Asset Management AG
Telefono: +41 44 227 10 10 Web: https://www.3vam.ch |
Offerente del fondo | 3V Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributore(i) | 3V Asset Management AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 297.10 CHF | 03.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 295.96 CHF | 02.09.2025 |
Max 52 settimani * | 310.14 CHF | 25.07.2025 |
Min 52 settimani * | 241.34 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 297.10 CHF | 03.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 171'317'341 | |
Attivo della classe *** | 32'422'153 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.92% |
30.12.2024 - 03.09.2025
30.12.2024 03.09.2025 |
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1 mese | -0.44% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 mesi | +2.64% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 mesi | +3.62% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 anno | +0.65% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 anni | +9.98% |
04.09.2023 - 03.09.2025
04.09.2023 03.09.2025 |
3 anni | +20.40% |
05.09.2022 - 03.09.2025
05.09.2022 03.09.2025 |
5 anni | +12.51% |
03.09.2020 - 03.09.2025
03.09.2020 03.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Aryzta AG | 7.42% | |
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Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 5.06% | |
Temenos AG | 4.79% | |
Also Holding AG | 4.69% | |
Implenia AG | 4.66% | |
Straumann Holding AG | 4.46% | |
SoftwareONE Holding AG Ordinary Shares | 4.32% | |
Belimo Holding AG | 4.07% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 3.48% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 3.43% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.04% |
Ongoing Charges *** | 1.81% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |