| ISIN | LU0092739993 |
|---|---|
| Numero di valore | 977433 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | 3V Invest Swiss Small & Mid Cap FCP A |
| Offerente del fondo |
3V Asset Management AG
Telefono: +41 44 227 10 10 Web: https://www.3vam.ch |
| Offerente del fondo | 3V Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
| Distributore(i) | 3V Asset Management AG |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 295.74 CHF | 23.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 294.69 CHF | 22.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 310.14 CHF | 25.07.2025 |
| Min 52 settimani * | 241.34 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 295.74 CHF | 23.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 168'433'983 | |
| Attivo della classe *** | 30'615'155 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +12.41% |
30.12.2024 - 23.12.2025
30.12.2024 23.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +5.28% |
24.11.2025 - 23.12.2025
24.11.2025 23.12.2025 |
| 3 mesi | -1.30% |
23.09.2025 - 23.12.2025
23.09.2025 23.12.2025 |
| 6 mesi | +1.36% |
24.06.2025 - 23.12.2025
24.06.2025 23.12.2025 |
| 1 anno | +13.53% |
23.12.2024 - 23.12.2025
23.12.2024 23.12.2025 |
| 2 anni | +6.34% |
27.12.2023 - 23.12.2025
27.12.2023 23.12.2025 |
| 3 anni | +18.69% |
23.12.2022 - 23.12.2025
23.12.2022 23.12.2025 |
| 5 anni | +4.42% |
23.12.2020 - 23.12.2025
23.12.2020 23.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aryzta AG | 6.01% | |
|---|---|---|
| Implenia AG | 5.95% | |
| Temenos AG | 5.39% | |
| Also Holding AG | 4.43% | |
| Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 4.41% | |
| Straumann Holding AG | 4.38% | |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 4.19% | |
| Belimo Holding AG | 4.10% | |
| Galderma Group AG Registered Shares | 4.07% | |
| SoftwareONE Holding AG Ordinary Shares | 4.02% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.04% |
| Ongoing Charges *** | 1.81% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |