3V Invest Swiss Small & Mid Cap FCP A

Dati di base

ISIN LU0092739993
Numero di valore 977433
Bloomberg Global ID
Nome del fondo 3V Invest Swiss Small & Mid Cap FCP A
Offerente del fondo 3V Asset Management AG Telefono: +41 44 227 10 10
Web: https://www.3vam.ch
Offerente del fondo 3V Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera LLB Swiss Investment AG
Zürich
Distributore(i) 3V Asset Management AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 297.10 CHF 03.09.2025
Prezzo precedente * 295.96 CHF 02.09.2025
Max 52 settimani * 310.14 CHF 25.07.2025
Min 52 settimani * 241.34 CHF 07.04.2025
NAV * 297.10 CHF 03.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 171'317'341
Attivo della classe *** 32'422'153
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.92% 30.12.2024
03.09.2025
1 mese -0.44% 04.08.2025
03.09.2025
3 mesi +2.64% 03.06.2025
03.09.2025
6 mesi +3.62% 03.03.2025
03.09.2025
1 anno +0.65% 03.09.2024
03.09.2025
2 anni +9.98% 04.09.2023
03.09.2025
3 anni +20.40% 05.09.2022
03.09.2025
5 anni +12.51% 03.09.2020
03.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Aryzta AG 7.42%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 5.06%
Temenos AG 4.79%
Also Holding AG 4.69%
Implenia AG 4.66%
Straumann Holding AG 4.46%
SoftwareONE Holding AG Ordinary Shares 4.32%
Belimo Holding AG 4.07%
Schindler Holding AG Non Voting 3.48%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 3.43%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.04%
Ongoing Charges *** 1.81%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)