| ISIN | LU0092739993 |
|---|---|
| Valorennummer | 977433 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | 3V Invest Swiss Small & Mid Cap FCP A |
| Fondsanbieter |
3V Asset Management AG
Telefon: +41 44 227 10 10 Web: https://www.3vam.ch |
| Fondsanbieter | 3V Asset Management AG |
| Vertreter in der Schweiz |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
| Distributor(en) | 3V Asset Management AG |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Dieser Aktienfonds investiert in Schweizer Nebenwerte. Ziel ist es, das Kurspotenzial kleinerer und mittlerer Unternehmen zu nutzen. Die Notierung erfolgt in Schweizer Franken. Der Fonds eignet sich besonders für den risikobewussten Investor mit längerfristigem Anlagehorizont, der höheres Wachstum erwartet und bereit ist, dafür ein höheres Verlustrisiko einzugehen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 300.49 CHF | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 301.45 CHF | 19.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 310.14 CHF | 25.07.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 241.34 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 300.49 CHF | 20.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 173'901'004 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 31'181'353 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.07% |
30.12.2025 - 20.01.2026
30.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +1.97% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 Monate | +4.48% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 Monate | -1.72% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 Jahr | +10.37% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 Jahre | +9.64% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 Jahre | +12.24% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 Jahre | +2.27% |
20.01.2021 - 20.01.2026
20.01.2021 20.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Implenia AG | 6.52% | |
|---|---|---|
| Temenos AG | 5.58% | |
| Aryzta AG | 5.56% | |
| SoftwareONE Holding AG Ordinary Shares | 5.00% | |
| Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 4.50% | |
| Also Holding AG | 4.42% | |
| Straumann Holding AG | 4.41% | |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 4.39% | |
| Galderma Group AG Registered Shares | 3.81% | |
| Belimo Holding AG | 3.31% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.04% |
| Ongoing Charges *** | 1.78% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |