| ISIN | LU0092739993 |
|---|---|
| Valorennummer | 977433 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | 3V Invest Swiss Small & Mid Cap FCP A |
| Fondsanbieter |
3V Asset Management AG
Telefon: +41 44 227 10 10 Web: https://www.3vam.ch |
| Fondsanbieter | 3V Asset Management AG |
| Vertreter in der Schweiz |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
| Distributor(en) | 3V Asset Management AG |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Dieser Aktienfonds investiert in Schweizer Nebenwerte. Ziel ist es, das Kurspotenzial kleinerer und mittlerer Unternehmen zu nutzen. Die Notierung erfolgt in Schweizer Franken. Der Fonds eignet sich besonders für den risikobewussten Investor mit längerfristigem Anlagehorizont, der höheres Wachstum erwartet und bereit ist, dafür ein höheres Verlustrisiko einzugehen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 277.13 CHF | 07.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 277.58 CHF | 06.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 310.14 CHF | 25.07.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 241.34 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 277.13 CHF | 07.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 165'696'131 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 31'253'224 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +5.33% |
30.12.2024 - 07.11.2025
30.12.2024 07.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -5.51% |
07.10.2025 - 07.11.2025
07.10.2025 07.11.2025 |
| 3 Monate | -8.23% |
07.08.2025 - 07.11.2025
07.08.2025 07.11.2025 |
| 6 Monate | -0.08% |
07.05.2025 - 07.11.2025
07.05.2025 07.11.2025 |
| 1 Jahr | +0.73% |
07.11.2024 - 07.11.2025
07.11.2024 07.11.2025 |
| 2 Jahre | +9.89% |
07.11.2023 - 07.11.2025
07.11.2023 07.11.2025 |
| 3 Jahre | +15.00% |
07.11.2022 - 07.11.2025
07.11.2022 07.11.2025 |
| 5 Jahre | +1.88% |
09.11.2020 - 07.11.2025
09.11.2020 07.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temenos AG | 5.52% | |
|---|---|---|
| Aryzta AG | 5.50% | |
| Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 5.18% | |
| Implenia AG | 5.11% | |
| Belimo Holding AG | 4.70% | |
| Also Holding AG | 4.29% | |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 4.14% | |
| Straumann Holding AG | 4.03% | |
| Galderma Group AG Registered Shares | 3.70% | |
| SoftwareONE Holding AG Ordinary Shares | 3.67% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.04% |
| Ongoing Charges *** | 1.81% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |