ISIN | LU0092739993 |
---|---|
No. de valeur | 977433 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | 3V Invest Swiss Small & Mid Cap FCP A |
Prestataire de fonds |
3V Asset Management AG
Téléphone: +41 44 227 10 10 Web: https://www.3vam.ch |
Prestataire de fonds | 3V Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributeur(s) | 3V Asset Management AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 301.99 CHF | 01.09.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 300.80 CHF | 29.08.2025 |
Max 52 semaines * | 310.14 CHF | 25.07.2025 |
Min 52 semaines * | 241.34 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 301.99 CHF | 01.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 171'317'341 | |
Actifs de la classe *** | 32'422'153 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +14.78% |
30.12.2024 - 01.09.2025
30.12.2024 01.09.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.01% |
01.08.2025 - 01.09.2025
01.08.2025 01.09.2025 |
3 mois | +4.43% |
02.06.2025 - 01.09.2025
02.06.2025 01.09.2025 |
6 mois | +5.33% |
03.03.2025 - 01.09.2025
03.03.2025 01.09.2025 |
1 an | +1.16% |
02.09.2024 - 01.09.2025
02.09.2024 01.09.2025 |
2 ans | +12.03% |
01.09.2023 - 01.09.2025
01.09.2023 01.09.2025 |
3 ans | +22.89% |
01.09.2022 - 01.09.2025
01.09.2022 01.09.2025 |
5 ans | +12.66% |
01.09.2020 - 01.09.2025
01.09.2020 01.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Aryzta AG | 7.42% | |
---|---|---|
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 5.06% | |
Temenos AG | 4.79% | |
Also Holding AG | 4.69% | |
Implenia AG | 4.66% | |
Straumann Holding AG | 4.46% | |
SoftwareONE Holding AG Ordinary Shares | 4.32% | |
Belimo Holding AG | 4.07% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 3.48% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 3.43% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.04% |
Ongoing Charges *** | 1.81% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.07.2025 |