3V Invest Swiss Small & Mid Cap FCP A

Détails

ISIN LU0092739993
No. de valeur 977433
Bloomberg Global ID
Nom de fond 3V Invest Swiss Small & Mid Cap FCP A
Prestataire de fonds 3V Asset Management AG Téléphone: +41 44 227 10 10
Web: https://www.3vam.ch
Prestataire de fonds 3V Asset Management AG
Représentant en Suisse LLB Swiss Investment AG
Zürich
Distributeur(s) 3V Asset Management AG
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 300.49 CHF 20.01.2026
Prix précédent * 301.45 CHF 19.01.2026
Max 52 semaines * 310.14 CHF 25.07.2025
Min 52 semaines * 241.34 CHF 07.04.2025
NAV * 300.49 CHF 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 173'901'004
Actifs de la classe *** 31'181'353
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.07% 30.12.2025
20.01.2026
1 mois +1.97% 22.12.2025
20.01.2026
3 mois +4.48% 20.10.2025
20.01.2026
6 mois -1.72% 21.07.2025
20.01.2026
1 an +10.37% 20.01.2025
20.01.2026
2 ans +9.64% 22.01.2024
20.01.2026
3 ans +12.24% 20.01.2023
20.01.2026
5 ans +2.27% 20.01.2021
20.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Implenia AG 6.52%
Temenos AG 5.58%
Aryzta AG 5.56%
SoftwareONE Holding AG Ordinary Shares 5.00%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 4.50%
Also Holding AG 4.42%
Straumann Holding AG 4.41%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 4.39%
Galderma Group AG Registered Shares 3.81%
Belimo Holding AG 3.31%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.04%
Ongoing Charges *** 1.78%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)