3V Invest Swiss Small & Mid Cap FCP A

Détails

ISIN LU0092739993
No. de valeur 977433
Bloomberg Global ID
Nom de fond 3V Invest Swiss Small & Mid Cap FCP A
Prestataire de fonds 3V Asset Management AG Téléphone: +41 44 227 10 10
Web: https://www.3vam.ch
Prestataire de fonds 3V Asset Management AG
Représentant en Suisse LLB Swiss Investment AG
Zürich
Distributeur(s) 3V Asset Management AG
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 265.49 CHF 20.11.2024
Prix précédent * 265.23 CHF 19.11.2024
Max 52 semaines * 302.73 CHF 12.07.2024
Min 52 semaines * 258.82 CHF 28.11.2023
NAV * 265.49 CHF 20.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 157'432'668
Actifs de la classe *** 37'108'713
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -4.02% 29.12.2023
20.11.2024
1 mois -8.73% 21.10.2024
20.11.2024
3 mois -10.49% 20.08.2024
20.11.2024
6 mois -11.09% 21.05.2024
20.11.2024
1 an -0.14% 20.11.2023
20.11.2024
2 ans +4.22% 21.11.2022
20.11.2024
3 ans -23.78% 22.11.2021
20.11.2024
5 ans +12.17% 20.11.2019
20.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Aryzta AG 6.32%
Also Holding AG 5.69%
Schindler Holding AG Non Voting 5.43%
SoftwareONE Holding AG Ordinary Shares 5.30%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 4.83%
Temenos AG 4.57%
Implenia AG 4.12%
Straumann Holding AG 4.06%
Interroll Holding AG 4.02%
Calida Holding AG 3.55%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.04%
Ongoing Charges *** 1.83%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)